Page 109 - 2025定時総会資料 初校

2.一般会計 貸借対照表(2025年4月30日)
(単位:円)
科 目
金 額
I 資産の部 1 流動資産
現金及び預金
現 金
当 座 預 金 (ゆうちょ銀行) 普 通 預金
未収入金
未 収 会費
仮払金 流動資産合計
2 投資等 保 証 金
基本財産 特定資産
退職給与引当資産
教育研修積立資産
投資等・固定資産合計
241,013
86,939,054
130,957,915
241,013
86,939,054
130,957,915
66,860,000
3,224,100
288,222,082
66,860,000
3,224,100
4,016,320
3,000,000
4,016,320
3,000,000
19,402,142
4,004,142
15,398,000
26,418,462
資産合計
314,640,544
II 負債の部 1 流動負債
前 受 金
預 り 金
未払法人税等
流動負債合計 2 固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
10,918,000
1,106,163
5,546,400
17,570,563
4,004,142
4,004,142
21,574,705
III 正味財産の部 基 金
一般正味財産
(うち特定資産への充当額) 正味財産合計
3,000,000
290,065,839
(15,398,000)
293,065,839
負債及び正味財産合計
314,640,544
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
3.一般会計 財産目録(2025年4月30日)
(単位:円)
流動資産合計
科目
I 資産の部 1 流動資産
現金及び預金 現金
現金手元有高 当座預金
ゆうちょ銀行 (会費入金口座) 普通預金
みずほ銀行 池袋西口支店(法人) みずほ銀行 (営業部) みずほ銀行 (会費) 三菱UFJ銀行 (地方会口座)
未収入金 未入会 費
仮払金
241,013
86,939,054
7,418,573
96,463,190
23,358,152
3,718,000
2 投資等 保証金 事務所賃借に伴う保証金
3 固定資産
基本財産 みずほ銀行池袋西口支店 特定資産
退職給与引当資産
教育研修積立資産
固定資産合計
資 産 合 計
II 負債の部 1 流動負債 前受金
預り金 源泉所得税・社会保険 未払法人税等 2024年度国税・地方税
流動負債合計
2 固定負債 退職給与引当金
固定負債合計
負 債 合 計
基 金 一般正味財産
正 味 財 産
負債・正味財産合計
66,860,000
3,224,100
4,016,320
3,000,000
15,398,000
10,918,000
1,106,163
5,546,400
金額
241,013
86,939,054
130,957,915
70,084,100
4,016,320
3,000,000
19,402,142
17,570,563
3,000,000
290,065,839
288,222,082
4,004,142
26,418,462
314,640,544
17,570,563
4,004,142
4,004,142
4,004,142
21,574,705
293,065,839
314,640,544
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