Page 16 - TERM SHEET - PROJEKTFINANZIERUNGSKONZEPTION - germany

Unverbindliches Berechnungsbeispiel zur Projektfinanzierungskonzeption:

Auszahlungsperioden: Die Auszahlung des Netto-Darlehensbetrages ist in mehreren Teilauszahlungen vorgesehen, diese richten sich nach dem dafür zu Grunde

liegenden Investmentplan des Projekts.

Darlehenslaufzeit: 10 Jahre - beginnend ab der beiderseitigen Vertragsunterzeichnung des Konsortialkreditvertrages

Die Mindestkreditlaufzeit einer Projektfinanzierung beträgt 5 Jahre, die maximale Kreditlaufzeit beträgt 15 Jahre.

Laufzeitbesonderheiten: Diese richten sich nach dem Investmentplan des Projekts.

Zinssatz: 5,20 %p.a. - Der Zinssatz wird auf das Brutto-Darlehen berechnet und ist ein feststehender Zinssatz über die gesamte Kreditlaufzeit.

Zinsfestschreibung: 10 Jahre

Zinszahlungsweise: Diese erfolgt ab der ersten Darlehensteilauszahlung, jeweils am 15. des fort-

laufenden Kalendermonats. Die Höhe des Zinsbetrages richtet sich stets an der
Höhe des ausbezahlten Netto-Darlehens zzgl. dem Disagio. Der Konsortialkredit-

nehmer zahlt nur auf Darlehensbeträge seine Zinsen, die er vom Konsortialkredit-

geber auch tatsächlich ausbezahlt bekommen hat, einschließlich des bereit-
gestellten Disagios.

Tilgungssatz: Auf Grund der Nutzung der „Option # 3“ wird der Konsortialkreditnehmer von der

Rückzahlung des Netto-Darlehens befreit. Somit zahlt der Konsortialkreditnehmer
auch keine Tilgungsraten an den Konsortialkreditgeber.