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RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2016
Fair value
(Euro/000)
Valore nozionale /000
Scadenza
Fair value
(Euro/000)
79
13
---
92
Valore Scadenza nozionale
/000
$ USA 2.200 2017
$ USA 1.200 2018
---
---
---
0
Vendite a termine ($ USA) Vendite a termine ($ USA) Vendite a termine (YEN)
Totale
Ai sensi dell’IFRS 7, si evidenzia che il relativo fair value è classificabile nel “livello 2”: fair value misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario.
Quanto alla movimentazione e i relativi impatti sulla riserva di patrimonio netto (Riserva di copertura dei flussi finan- ziari – Cash Flow Hedge) si rimanda alla nota 6.1 – Patrimonio netto.
6.8 Debiti per imposte sul reddito
Saldo 31.12.2017 Saldo 31.12.2016
Debiti per imposte sul reddito 757 ---
I debiti verso Erario per imposte sul reddito, pari a 757 migliaia di Euro, sono esposti al netto degli anticipi versati e di
crediti di imposta da utilizzare in compensazione per 713 migliaia di Euro.
7. Posizione finanziaria netta
La Posizione finanziaria netta della Ratti S.p.A. al 31.12.2017, comparata con il 31.12.2016, risulta essere la seguente:
31.12.2017
31.12.2016
4 16.970 --- 16.974 --- (465) (2.836) --- (3.301) 13.673 (17.898) --- (17.898) (4.225)
5
22.104
---
22.109
---
(429)
(5.107)
---
(5.536)
16.573
(17.815)
---
(17.815)
(1.242)
A. Cassa
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli
D. Liquidità (A+B+C)
E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari correnti
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente
H. Altri debiti finanziari correnti
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D+E+I) K. Debiti bancari non correnti
L. Altri debiti non correnti
M. Indebitamento finanziario non corrente (K+L)
N. Indebitamento finanziario netto (J+M)
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