Page 134 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

6
ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ปี 2567 ปี 2566
บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ยืม - ตั๋วสัญญาใช้เงิน (115,675,000,000.00) (16,665,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 115,500,000,000.00 16,180,000,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (25,462,753,903.49) (27,092,934,513.37)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 26,638,964,196.92 24,572,883,354.03
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝากรอส่งคืน (1,559,474,664.63) (17,339,366.71)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (317,954,673.75) (311,414,404.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (22,187,860.50) (26,881,385.00)
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (5,290,945.00) (5,296,814.00)
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดรับเงินกองทุนทดแทนสมาชิก 0.00 1,286.00
เงินสดจ่ายเงินกองทุนทดแทนสมาชิก (15,711,687.00) (14,157,310.00)
เงินสดจ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (6,695,000.00) (6,455,000.00)
เงินสดจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ค ้าประกัน 0.00 (2,300.00)
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (139,925,480.00) (149,675,150.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 463,028,160.00 472,071,040.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ (200.00) 0.00
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ 7,100.00 16,500.00
เงินสดจ่ายจากทุนเรือนหุ้นรอการจ่ายคืน (31,536,600.00) (71,093,660.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้นรอการจ่ายคืน 12,746,350.00 33,344,500.00
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (7,842,750.00) (7,406,800.00)
เงินสดรับจากทุนส ารอง 77,610.93 0.00
เงินสดรับทุนพัฒนาสหกรณ์ 21,985.07 0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (629,558,361.45) (3,109,370,023.05)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,823,718.64 (78,895,374.33)
เงินสด ณ วันต้นปี 1,441,079,930.41 1,519,975,304.74
เงินสด ณ วันสิ้นปี 1,443,903,649.05 1,441,079,930.41
( 19 )
132
รายงานประจำำาปี 2567