Page 98 - รายงานประจำปี สอมธ. 2567

4
ระเบียบวาระที่ 4
- 2 -
1) คณะกรรมการด าเนินการมีการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและคณะอนุกรรมการ และมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง
การด าเนินการของสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอ มีการติดตามผลการด าเนินงานและควบคุมการใช้งบประมาณ
เป็นประจ าทุกเดือนเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
2) สหกรณ์ฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน
3) สหกรณ์ได้มีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
3.2 ด้านการเงิน
ล าดับ รายการ
31 ธันวาคม 2567 (บาท) 31 ธันวาคม 2566
(บาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท) (ร้อยละ)
1 เงินสด 4,109,354.12 4,667,689.22 (558,335.10) (11.96)
2 เงินฝากกระแสรายวัน (12 บัญชี) 2,969,852.39 2,807,649.98 162,202.41 5.78
3 เงินฝากออมทรัพย์ (14 บัญชี) 432,404,818.27 429,211,151.36 3,193,666.91 0.74
4 เงินฝากประจ า (1 บัญชี) 101,886.56 100,751.41 1,135.15 1.13
5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (4 บัญชี) 4,317,737.71 4,292,688.44 25,049.27 0.58
6 เงินฝากกองทุนส่วนบุคคล 205,119,643.27 1,191,392,235.18 (986,272,591.91) (82.78)
7 เงินฝาก ชสอ. 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -
รวมทั้งสิ้น 1,649,023,292.32 2,632,472,165.59 (983,448,873.27) (37.36)
จากการตรวจสอบการรับ-จ่าย บัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น ตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึง ธันวาคม 2567 พบว่า
1) สหกรณ์ฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมที่ส าคัญ คือ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบันทึกบัญชี มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน
2) รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของสหกรณ์ มีการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ และอยู่
ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สหกรณ์ มีเงินสดคงเหลือ 4,109,354.12 บาท ประกอบด้วย
- ส านักงานท่าพระจันทร์ 2,365,527.58 บาท
- ส านักงานศูนย์รังสิต 1,743,826.54 บาท
ณ วันที่ 28 มกราคม 2568 ได้ท าการตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ ส านักงานท่าพระจันทร์
มีเงินสดคงเหลือ 2,397,876.00 บาท ส านักงานศูนย์รังสิต (ตรวจนับผ่านวิดีโอคอล) มีเงินสดคงเหลือ
1,439,478.56 บาท มีจ านวนเงินถูกต้องตามรายงานรับ-จ่ายประจ าวัน และวงเงินเป็นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์ก าหนด วงเงินส านักงานละไม่เกิน 2,500,000.00 บาท เฉพาะก่อนวันจ่ายเงินเดือนหนึ่งวัน และวัน
จ่ายเงินเดือน ให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้อีกหนึ่งเท่าของวงเงินที่ก าหนด ซึ่งจะปฏิบัติเป็นประจ าทุกเดือน
96
รายงานประจำำาปี 2567