Page 65 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 65
64
บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้มา (ใชุ้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใชุ้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใชุ้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเงินสดท่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ถ่อไว้เพ่อขาย
เงินสดและรายการเท่ยบัเท่าเงินสด ณ วันต่้นปี เงินสดและรายการเท่ยบัเท่าเงินสดจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ถ่อไว้เพ่อขายต่้นงวด
(หน่วย: ล้านบัาท)
(20.2) 23.2
2565
2566
กระแสเงินสดำจากกิจกรรมต่าง ๆ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ีสาคัญ
สรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีสาคัญ
อัต่ราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) อัต่ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) อัต่ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) ระยะเวลาเก็บัหน่้เฉล่ย (วัน) ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ย (วัน) ระยะเวลาชุาระหน้่ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
0.71
0.28
(0.01)
58.68
19.22
98.64
(20.74)
0.56
0.28
0.01
68.74
20.15
92.51
(3.63)
382.3
(102.4)
(310.1) 28.2
(0.8) (0.4) 80.8 142.5
10.5 0.8
เงินสดำเพิ่มข้ึน (ลดำลง) สุทธิ
51.2
(51.4)
เงินสดำและรายการเทียบเท่าเงินสดำ ณ วันสิ้นปี
142.5
92.0
ปี 2566 กลุ่มบัริษัทม่เงินสดคงเหล่อ ณ 31 ธันวาคม 2566 จานวน 92 ล้านบัาท โดยลดลงสุทธิ 50.5 ล้านบัาท เน่องจาก กลุ่มบัริษัทใชุ้เงินไปในกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจานวนรวม 102.4 ล้านบัาท โดยรายการหลักค่อกลุ่มบัริษัทได้ให้เงินกู้ย่ม แก่กิจการร่วมค้าบัริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ต่เวิร์ค จากัด จานวน 149.58 ล้านบัาท อย่างไรก็ต่ามกลุ่มบัริษัท ม่กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก ในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 28.2 ล้านบัาท รายการหลักจากการออกหุ้นกู้ชุ่วงต่้นปี 788 ล้านบัาทเพ่อนาไปจ่ายค่นหุ้นกู้เดิม และหน้่สินระยะสั้นจากธนาคารบัางส่วน
อัตราส่วนทางการเงิน
2565
2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
