Page 176 - ACC One Report 2567-Th
P. 176
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2567
นโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน
กลุ่มบริษทั มีความเสียงอนั เกียวเนืองกบั การเปลียนแปลงของอตั ราดอกเบีย อตั ราแลกเปลียนในตลาด และจากการทีคู่สัญญา ไ ม ่ ป ฏ ิ บ ตั ิ ต า ม ส ั ญ ญ า ซ ึ ง ก ล ่ ุ ม บ ร ิ ษ ทั จ ะ พ ิ จ า ร ณ า ใ ช เ ้ ค ร ื อ ง ม ื อ ท า ง ก า ร เ ง ิ น ท ี เ ห ม า ะ ส ม เ พ ื อ ป ้ อ ง ก นั ค ว า ม เ ส ี ย ง ด งั ก ล ่ า ว อ ย ่ า ง ไ ร ก ็ ตามกลุ่มบริษทั ไม่มีนโยบายทีจะถือหรือออกเครืองมือทางการเงินเพือการเก็งกาํ ไรหรือเพือการคา้
ความเสียงด้านสภาพคล่อง
การจดั การความเสียงดา้ นสภาพดล่องอย่างรอบคอบคือ การมีเงินสด หลกั ทรัพยท์ ีอยู่ในความตอ้ งการของตลาด และการมี แหล่งเงินทุนทีสามารถเบิกใชไ้ ดจ้ ากวงเงินดา้ นสินเชือทีเพียงพอต่อการชาํ ระภาระถูกพนั เมือถึงกาํ หนดชาํ ระและเพียงพอต่อ การปิ ดสถานะ
จากลกั ษณะของการดาํ เนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึงเป็นธุรกิจทีมีความยึดหยุ่นและเปลียนแปลงอยู่ดลอดเวลาส่วนงานบริหาร การเงินของกลุ่มกิจการไดค้ งไวซ้ ึงความยึดหยนุ่ ในแหล่งเงินทุนโดยการคงไวซ้ ึงวงเงินสินเชือทีเพียงพอ
ผบู้ ริหารไดพ้ ิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสมาํ เสมอโดยพิจารณาจาก เงินสาํ รองหมุนเวียนจากวงเงิน สินเชือ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี กลุ่มกิจการยงั ไดท้ าํ การประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงิน หลกั ต่างๆ พิจารณาสินทรัพยท์ ีมีสภาพคล่องสูงและอดั ราส่วนสภาพคล่องดามขอ้ กาํ หนดด่างๆ และคงไวซ้ ึงแผนการจดั หาเงิน รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของบริษทั ณวนั ที31ธันวาคม2567และ 2566ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทียงั ไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้ งั นี
รายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบญั ชีจากสถาบนั การเงิน เจา้ หนีการคา้ และเจา้ หนีอืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบนั การเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสนั และดอกเบียคา้ งจ่าย เงินกูย้ ืมระยะยาวและดอกเบียคา้ งจ่าย หนีสินตามสัญญาเช่า รวมรายการทีไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
- 55,716 - 566,383 - 23,785 -- -- - 8,015 - 653,899
- 55,716 -
- 566,383 - 43,308 67,093 - - - - 68,122 68,122 - 24,296 32,311 - 135,726 789,625 -
9,995 18,109 1,261 801
4,576 34,742
-
- 10,827 - 4,156 13,544 28,527
9,995 18,109 12,088
801 4,156 18,120 63,269
78
176
แบบ 56-1 One Report ปี 2567
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรช่ัน จําากัด (มหาชน)
(หน่วย:พนั บาท)
งบการเงินรวม
ณวนั ที31ธนั วาคม2567 ณวนั ที31ธนั วาคม2566
เมือทวง ไม่เกิน เมือทวง ไม่เกิน
ถาม 1ปี 1-5ปี รวม ถาม 1ปี 1-5ปี รวม
