Page 82 - ACC One Report 2567-Th
P. 82
งบกระแสเงนิ สด้ของบรษัิ ทั แลัะบรษัิ ทั ยอ่ ยสําห้รบั งบการเงนิ ณ วีนั ที 31 ธินั วีาค่ม 2567 บรษัิ ทั ฯ ได้ใ้ ช่เ้ งนิ สด้ด้งั กลัา่ วีไปในกจิ กรรม ด้ังต่่อไปนี
บรษัิ ทั มกี ําไรจากการด้ําเนนิ งานกอ่ นการเปลัยี นแปลังสนิ ทรพั ยแ์ ลัะห้นสี นิ จํานวีน 88.80 ลัา้ นบาท แลัะได้จ้ า่ ยเงนิ สทุ ธิใิ นสนิ ทรพั ย์ แลัะห้นีสินจากกิจกรรมด้ําเนินงานได้้มา จํานวีน 36.54 ลั้านบาท โด้ยมีการเปลัียนแปลังของกระแสเงินสด้ด้ังต่่อไปนี
1. บริษััทมีเงินสด้สุทธิิได้้มาจากกิจกรรมด้ําเนินงานรวีมทังสิน33.95ลั้านบาทเพิมข้นจากงวีด้เด้ียวีกันของปีก่อนจํานวีน174.67 ลั้านบาท
2. บรษัิ ทั มเี งนิ สด้สทุ ธิใิ ช่ไ้ ปในกจิ กรรมลังทนุ ใช่ไ้ ปจํานวีน 166.15 ลัา้ นบาท มสี าเห้ต่สุ ําค่ญั มาจากบรษัิ ทั ให้ก้ ย้้ มื แกบ่ คุ่ ค่ลัทเี กยี วีขอ้ ง กัน จากการเพิมทุนในบริษััทย่อย จํานวีน 340.00 ลั้านบาท
3. บริษััทมีเงินสด้สุทธิิได้้มาจากกิจกรรมจัด้ห้าจํานวีน 112.34 ลั้านบาท มีสาเห้ตุ่สําค่ัญมาจากบริษััทออกหุ้้นเพิมทุนได้้รับในงวีด้ จํานวีน 56.89 ลั้านบาท แลัะเงินสด้รับจากการซื้ือบริษััทย่อย จํานวีน 40.15 ลั้านบาท
สินทรัพย์ห์มุนเวิียนต่่อห์นสี ินห์มุนเวิียน
ณ วีันที 31 ธิันวีาค่ม 2567 แลัะวีันที 31 ธิันวีาค่ม 2566 บริษััทมีอัต่ราส่วีนสภาพค่ลั่องเท่ากับ 0.92 เท่า แลัะ 10.44 เท่าต่ามลัําด้ับ แลัะมีอัต่ราส่วีนสภาพค่ลั่องห้มนุเร็วีเทา่กบั0.83เทา่แลัะ8.15เทา่ต่ามลัําด้บัทงันีณสนิปี2567บรษัิทัมรีะด้บัอัต่ราส่วีนสภาพค่ลั่อง แลัะอัต่ราส่วีนสภาพค่ลั่องห้มุนเร็วีลัด้ลัง เนืองจากบริษััทมีเงินสด้จ่ายจากการเงินลังทุนใช่้ไปจํานวีน 166.15 ลั้านบาท
ห์นีสินต่่อส่วินของิผ้ถืือห์ุน
ในวีันที 31 ธิ.ค่ 2567 บริษััท มีอัต่ราส่วีนห้นีสินต่่อส่วีนของผู้้้ถืือหุ้้น 1.36 เท่า งวีด้เด้ียวีกันของปีก่อน มีอัต่ราส่วีนห้นีสินต่่อส่วีน ผู้้้ถืือหุ้้น 0.12 เท่า เพิมข้นเนืองจากเจ้าห้นีการค่้าเพิมข้นจากการรับร้้งบการเงินของบริษััท อาร์ ที เอส (2003) จํากัด้ ซื้้งเป็นบริษััทย่อย บริษััทให้ม่
อัต่รากําาไรขัน ต่น
อัต่รากําไรขันต่้นปี 2567 บริษััทมีกําไรขันต่้นเท่ากับร้อยลัะ 32.19 แต่่ในงวีด้เด้ียวีกันของปีก่อน บริษััทมีกําไรขันต่้นร้อยลัะ 15.70 ผู้ลักําไรขันต่้นเพิมข้น ร้อยลัะ 16.49 กําไรขันต่้นเพิมข้น มีสาเห้ตุ่ห้ลัักมาจาก ธิุรกิจให้้เช่่าของบริษััทย่อยบริษััทให้ม่ทีเริมรับร้้รายได้้เมือ วีันที 12 ธิันวีาค่ม 2567 ธิุรกิจซื้ือมาขายไป แลัะธิุรกิจให้้ก้้ยืม มีกําไรขันต่้นเพิมข้น
อัต่รากําาไรสุทธิิต่่อสินทรัพย์รวิม
อัต่รากําไรสุทธิิต่่อสินทรัพย์รวีมในปี 2567 เท่ากับร้อยลัะ -6.12 แต่่ในงวีด้เด้ียวีกันของปีก่อน มีอัต่รากําไรสุทธิิต่่อสินทรัพย์รวีม เท่ากับ -9.79 อัต่รากําไรสุทธิิต่่อสินทรัพย์ลัด้ลัง ร้อยลัะ 3.66 เนืองจากสินทรัพย์รวีมเพิมข้น
โครงิสรางิเงิินทุนของิบริษััท
โค่รงสร้างเงินทุนของบริษััท ณ วีันที 31 ธิันวีาค่ม 2567 แลัะวีันที 31 ธิันวีาค่ม 2566 บริษััทมีอัต่ราส่วีนห้นีสินต่่อส่วีนของผู้้้ถืือหุ้้น อย้่ที 1.36 เท่า แลัะ 0.12 เท่า ต่ามลัําด้ับ ทังนี ในปี 2567 บริษััทมีอัต่ราห้นีสินต่่อส่วีนของผู้้้ถืือหุ้้นเพิมข้น เนืองจากบริษััทใช่้เงินก้้จาก สถืาบันการเงินเพิมข้น
จากอัต่ราส่วีนห้นีสินต่่อส่วีนของผู้้้ถืือหุ้้นด้ังกลั่าวี จะเห้็นได้้วี่าทางบริษััทยังค่งมีโค่รงสร้างเงินทุนแลัะฐานะทางการเงินในระด้ับทีด้ี เนืองจากเงินทุนทีใช่้ในการลังทุนแลัะบริห้ารจัด้การภายในองค่์กรมาจากส่วีนของผู้้้ถืือหุ้้นแลัะการก่อห้นีของบริษััทยังค่งอย้่ในระด้ับที เห้มาะสม ทงั นี บรษัิ ทั ไมม่ นี โยบายทจี ะกอ่ ห้นเี กนิ ค่วีามจําเปน็ เพอื เปน็ การปอ้ งกนั ค่วีามเสยี งทางการเงนิ ขององค่ก์ รแลัะเพอื ปอ้ งกนั วีกิ ฤต่ ทอี าจจะเกด้ิ ขน้ กบั กลัมุ่ บรษัิ ทั ซื้ง้ ปจั จยั ด้งั กลัา่ วีจะช่วี่ ยทําให้ก้ จิ การมผู้ี ลัการด้ําเนนิ งานทด้ี อี นั นําไปสก้่ ารเพมิ มลั้ ค่า่ ของกจิ การแลัะการอย่้ รอด้ได้้อย่างยังยืน บริษััทจ้งได้้กําห้นด้โค่รงสร้างเงินทุนของบริษััท ในอัต่ราไม่เกิน 2.5 เท่า ซื้้งจะเป็นเค่รืองมือทางการเงินของผู้้้บริห้าร เพือรองรับผู้ลักระทบจากค่วีามผู้ันผู้วีนของเศรษัฐกิจของประเทศอีกด้้วีย
แบบ 56-1 One Report ปี 2567
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคช่ัน คอร์ปอเรชั่น จําากัด (มหาชน)
82
