Page 110 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY

การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงนิิ เอกสารแนบ
อตั ราสวั่ นท์างการเงน้
2568 2567 2566
อ่ตุราสุ่วนสุภัาพคล่อง
1. อ้ต้ราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.32 5.13 4.96
2. อ้ต้ราส่วนเงินท้นหมู้นเว่ยนเร็ว (เท่า) 3.01 2.93 2.52
3. อ้ต้ราส่วนหมู้นเว่ยนลูกหน่การค้า (คร้ง) 8.62 9.14 11.73
4. ระยะเวลาการเก็บหน่เฉีล่ย (ว้น) 42 40 31
5. อ้ต้ราส่วนหมู้นเว่ยนสินค้าคงเหลือ (คร้ง) 7.29 6.98 7.03
6. ระยะเวลาจําหน่ายสินค้าเฉีล่ย (ว้น) 50 52 52
7. อ้ต้ราส่วนหมู้นเว่ยนเจ้าหน่การค้า 27.26 27.90 32.50
8. ระยะเวลาชําระหน่เฉีล่ย (ว้น) 13 13 11
9. Cash Cycle (ว้น) 79 79 72
อ่ตุราสุ่วนป็ระสุิทุธิภัาพในการใช้สุินทุร่พย์
10. อ้ต้ราการหมู้นเว่ยนข้องสินทร้พย์ถืาวร (คร้ง) 10.11 10.01 12.62
11. อ้ต้ราการหมู้นเว่ยนข้องสินทร้พย์รวมู (คร้ง) 1.63 1.63 1.99
อ่ตุราสุ่วนการบริหารหนีสุิน
12. อ้ต้ราส่วนหน่สินรวมูต้่อสินทร้พย์รวมู (%) 17.35 17.49 17.56
13. อ้ต้ราส่วนหน่สินต้่อส่วนข้องผูู้้ถืือห้้น (เท่า) 0.21 0.21 0.21
14. อ้ต้ราส่วนความูสามูารถืในการชําระต้้นท้นทางการเงิน (เท่า) 14.44 5.74 32.64
อ่ตุราสุ่วนความสุามารถในการทุํากําไร
15. อ้ต้รากําไรส้ทธิ (%) 1.32 0.38 2.23
16. อ้ต้ราผู้ลต้อบแทนต้่อสินทร้พย์รวมู (%) 2.15 0.63 4.43
17. อ้ต้ราผู้ลต้อบแทนต้่อส่วนข้องผูู้้ถืือห้้น (%) 2.60 0.76 5.41
18. อ้ต้รากําไรข้้นต้้น (%) 2.74 1.78 4.60
19. อ้ต้ราผู้ลต้อบแทนจากการด้ําเนินงาน (%) 1.76 0.49 2.32
1. อ่ตุราสุ่วนสุภัาพคล่อง : สินทร้พย์หมู้นเว่ยน / หน่สินหมู้นเว่ยน
2. อ่ตุราสุ่วนเงินทุุนหมุนเวียนเร็ว : [เงินสด้และรายการเท่ยบเท่าเงินสด้ + เงินลงท้นช้วคราว + ลูกหน่การค้า] / หน่สินหมู้นเว่ยน
3. อ่ตุราสุ่วนหมุนเวียนล้กหนีการค้า : รายได้้จากการข้ายและบริการท่เก่ยวข้้อง / ลูกหน่การค้า (เฉีล่ย)
4. ระยะเวลาการเก็บหนีเฉลีย : 360 ว้น / อ้ต้ราส่วนหมู้นเว่ยนลูกหน่การค้า
5. อ่ตุราสุ่วนหมุนเวียนสุินค้าคงเหลือ : ตุนท้นข้ายและบริการท่เก่ยวข้้อง / สินค้าคงเหลือ (เฉีล่ย)
6. ระยะเวลาจําหน่ายสุินค้าเฉลีย : 365 ว้น / อ้ต้ราส่วนหมู้นเว่ยนสินค้าคงเหลือ
7. อ่ตุราสุ่วนหมุนเวียนเจ้าหนีการค้า : ต้้นท้นข้ายและบริการท่เก่ยวข้้อง / อ้ต้ราส่วนหมู้นเว่ยนเจ้าหน่การค้า
8. ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย : 365 ว้น / อ้ต้ราส่วนหมู้นเว่ยนเจ้าหน่การค้า
9. Cash Cycle : ระยะเวลาจําหน่ายสินค้าเฉีล่ย + ระยะเวลาเก็บหน่เฉีล่ย - ระยะเวลาจําหน่ายสินค้าเฉีล่ย
10. อ่ตุราการหมุนเวียนของสุินทุร่พย์ถาวร : รายได้้รวมู / ท่ด้ิน อาคารและอ้ปีกรณ์ส้ทธิ (เฉีล่ย) (รายได้้รวมู : รายได้้จากการข้ายและบริการท่เก่ยวข้้อง +
รายได้้อืน) (ท่ด้ิน อาคารและอ้ปีกรณ์ส้ทธิ : ท่ด้ิน อาคารและอ้ปีกรณ์ + สินทร้พย์ไมู่มู่ต้้วต้น)
11. อ่ตุราการหมุนเวียนของสุินทุร่พย์รวม : รายได้้รวมู / รวมูสินทร้พย์ (เฉีล่ย)
12. อ่ตุราสุ่วนหนีสุินรวมตุ่อสุินทุร่พย์รวม : รวมูหน่สิน / รวมูสินทร้พย์
13. อ่ตุราสุ่วนหนีสุินตุ่อสุ่วนของผ้้ถือหุ้น : รวมูหน่สิน / รวมูส่วนข้องผูู้้ถืือห้้นข้องบริษี้ทใหญ่
14. อตุ่ ราสุว่ นความสุามารถในการชําระตุน้ ทุนุ ทุางการเงนิ : กําไรกอ่ นด้อกเบย่ สท้ ธิ ภาษีเ่ งนิ ได้้ คา่ เสอื มูราคา คา่ ต้ด้้ จําหนา่ ย และรายการปีรบ้ ปีรง้ อนื / ต้น้ ทน้
ทางการเงิน
15. อ่ตุรากําไรสุุทุธิ : กําไร (ข้าด้ท้น) ส้ทธิ / รายได้้รวมู
16. อ่ตุราผลตุอบแทุนตุ่อสุินทุร่พย์รวม : กําไร (ข้าด้ท้น) ส้ทธิ / รวมูสินทร้พย์ (เฉีล่ย)
17. อ่ตุราผลตุอบแทุนตุ่อสุ่วนของผ้้ถือหุ้น : กําไร (ข้าด้ท้น) ส้ทธิ / ส่วนข้องผูู้้ถืือห้้นข้องบริษี้ทใหญ่ (เฉีล่ย)
18. อ่ตุรากําไรข่นตุ้น : [รายได้้จากการข้ายและบริการท่เก่ยวข้้อง – ต้้นท้นข้ายและบริการท่เก่ยวข้้อง] / รายได้้จากการข้ายและบริการท่เก่ยวข้้อง
19. อ่ตุราผลตุอบแทุนจากการดําเนินงาน : กําไรจากการด้ําเนินงาน / รายได้้รวมู (กําไรจากการด้ําเนินงาน : กําไรก่อนต้้นท้นทางการเงิน ภาษี่เงินได้้)
108 บรษิ ัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํา กัด (มหาชน)