Page 127 - One Report 56-1 PMC 2024

รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) 125 ภาพรวมบริษัท การประกอบธุุรกิจและผลการดำําาเนินงาน การกําากับดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
เงินกู้ยืมจากสถูาบันการเงิน
31 ธุ.ค. 65
31 ธุ.ค. 66
31 ธุ.ค.67
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
68.7
25.0
119.1
37.4
174.4
52.9
เงินกู้ยืมระยะยว
206.6
75.0
199.5
62.6
155.3
47.1
 สุ่วนทีครบกําหุ้นดช้ําระใน 1 ปี
106.6
38.7
114.4
35.9
69.5
21.1
 สุ่วนทีครบกําหุ้นดช้ําระ > 1 ปี
100.0
36.3
85.1
26.7
85.8
26.0
รวมเงินกู้ยืมจากสุถาบันการเงิน
275.3
100.0
318.6
100.0
329.7
100.0
ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจกสถบันกรเงินจํานวน 275.3 ล้นบท ลดลงจํานวน 40.4 ล้นบท หรือร้อยละ 12.8 จกสิ้นปีก่อน โดยมีสเหตุหลักจกกรลดลงของเงินกู้ยืมระยะยว เนื่องจกในระหว่งปีบริษัทฯ ทยอยจ่ยชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยวจํานวน 95.1 ล้นบท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจกสถบันกรเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 18.5 ล้นบท เพื่อเสริมสภพคล่องในช่วงที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจกกรดําเนินงนลดลงตมผลกรดําเนินงนที่ลดลงในปีดังกล่ว ทั้งนี้ ในระหว่งปี 2565 บริษัทฯ ได้เข้ลงนมในสัญญกู้ยืมเงินระยะยวฉบับใหม่ วงเงินกู้รวม 151.0 ล้นบท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนําเงินไปลงทุนขยยกําลังกรผลิตสติ๊กเกอร์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวคม 2565 บริษัทฯ เบิกใช้วงเงินกู้ยืมดังกล่วแล้วจํานวน 35.8 ล้นบท โดยคดว่จะทยอยเบิกใช้วงเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดภยในปี 2566 ตมควมคืบหน้ของกรลงทุนขยยกําลัง กรผลิต โดยสถบันกรเงินกําหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ทยอยจ่ยชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่วเป็นรยงวด เริ่มชําระงวดแรกในเดือน กันยยน 2566 (เงื่อนไขเดิม) โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยวเท่กับร้อยละ 25 และ ร้อยละ 75 ตมลําดับ
ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจกสถบันกรเงินจํานวน 318.6 ล้นบท เพิ่มขึ้นจํานวน 43.3 ล้นบท หรือร้อยละ 15.7 จกสิ้นปีก่อน โดยมีสเหตุหลักจกกรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจํานวน 50.3 ล้นบท เพื่อนํามใช้หมุนเวียนและเสริม สภพคล่องในช่วงที่บริษัทฯ อยู่ระหว่งกรลงทุนขยยกําลังกรผลิต อย่งไรก็ดี บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยวลดลงจํานวน 7.0 ล้ นบท แบง่ เปน็ (1) กรลดลงของเงนิ กยู้ มื เพอื่ ซอื้ กจิ กรจํานวน 92.3 ล้ นบท จกกรทยอยจ่ ยชําระคนื เงนิ กยู้ มื ตมเงอื่ นไข ของสถบนั กรเงนิ และ (2) กรเพมิ่ ขนึ้ ของเงนิ กยู้ มื เพอื่ กรลงทนุ ขยยกําลงั กรผลติ จํานวน 85.3 ล้ นบท อย่ งไรกด็ ี เนอื่ งจก ควมล่ช้ในกรส่งมอบเครื่องจักรจึงทําให้แผนกรลงทุนและกรเบิกใช้เงินกู้บงส่วนชะลอออกไปจกเดิม โดยบริษัทฯ คดว่ จะเบิกใช้เงินกู้ครบทั้งจํานวน 151.0 ล้นบท ภยในไตรมส 3/2567 จกควมล่ช้ดังกล่ว บริษัทฯ ได้เข้เจรจกับสถบัน กรเงิน และสถบันกรเงินได้ยินยอมขยย Grace Period ออกไป โดยให้บริษัทฯ เริ่มชําระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนกันยยน 2567 ซึ่งเป็นช่วงเวลที่คดว่เครื่องจักรของสยกรผลิตใหม่จะเริ่มดําเนินกรผลิตเชิงพณิชย์ โดยสถบันกรเงินกําหนดให้ บริษัทฯ ทยอยจ่ยชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่วจํานวน 32 งวด งวดละประมณ 4.9 ล้นบท
ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจกสถบันกรเงินจํานวน 329.7 ล้นบท เพิ่มขึ้นจํานวน 11.1 ล้นบท หรือร้อยละ 3.5 จกสนิ้ ปกี อ่ น โดยมสี เหตหุ ลกั จกกรเพมิ่ ขนึ้ ของเงนิ กยู้ มื ระยะสนั้ จํานวน 55.3 ล้ นบท สําหรบั ใชห้ มนุ เวยี นภยในกจิ กร ตมควมต้องกรเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ภยหลังจกที่บริษัทฯ นํากระแสเงินสดรับจํานวนหนึ่งไปจ่ยชําระแก่เจ้หนี้กรค้ อย่งไรก็ดี บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยวลดลงจํานวน 44.2 ล้นบท ประกอบด้วย กรลดลงของเงินกู้ยืมเพื่อซื้อกิจกรจํานวน 15.2 ล้นบท จกกรทยอยจ่ยชําระคืนเงินกู้ยืมตมเงื่อนไขของสถบันกรเงิน ชดเชยกับกรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมสําหรับกร ลงทุนในสยกรผลิตใหม่จํานวน 12.6 ล้นบท
เจาหน้การค้า
เจ้หนี้กรค้ ส่วนใหญ่เป็นเจ้หนี้ค่วัตถุดิบประเภทกระดษ ฟิล์ม และกว ณ สิ้นปี 2565 – 2567 บริษัทฯ มีเจ้หนี้กร ค้จํานวน 122.0 ล้นบท 165.1 ล้นบท และ 133.8 ล้นบท ตมลําดับ
ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีเจ้หนี้กรค้ลดลงจํานวน 50.1 ล้นบท หรือร้อยละ 29.1 จกสิ้นปีก่อน สอดคล้องกับกรลด ลงของสินค้คงเหลือ ณ สิ้นปีดังกล่ว