Page 156 - One report AUCT2024_TH
P. 156
ส่วนท่ี 3
งบการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566
อัตรา ดอกเบ้ีย คงท่ีภายใน 1 ปี
อัตราดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลงตาม อัตราตลาด
ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย รวม ท่ีแท้จริง
(ร้อยละต่อปี)
443 784
-
-
260
16
-
276
-
-
-
-
62
-
-
3
65
419
76
495
0.15 - 0.55
-
0.15 - 2.10
0.15 - 0.75
-
-
-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 443 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 3
443 62 260 16
หนี้สินทางการเงิน
419 - 495
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 76
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินประมาณร้อยละ 31 ท่ีจะครบกาหนดชาระภายในหน่ึงปี เมอ่ื เทยี บกบั มลู คา่ ตามบญั ชที งั้ หมดของหนสี้ นิ ดงั กลา่ วทแี่ สดงอยใู่ นงบการเงนิ (2566: รอ้ ยละ 38) บรษิ ทั ฯ ได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพ่ือนาไปชาระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุป ว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับต่า บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งความสามารถใน การเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567
(หน่วย : บาท)
รวม
341,348,791 1,397,140,010 81,069,924 1,819,558,725
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น รวมรายการทไี่ มใ่ ชต่ ราสารอนพุ นั ธ์
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
- 416,951,832 81,069,924 498,021,756
มากกว่า 5 ปี
341,348,791
105,276,771
-
ไม่มี อัตรา ดอกเบ้ีย
874,911,407
874,911,407
-
-
446,625,562
156
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
