Page 6 - FTS Finanzstatus 15.02.2021

Alles auf einen Blick
Finanzstatus by FTS bietet Ihnen eine moderne und übersichtliche Darstellung.
Finance & Treasury Group
Liquiditätsüberblick 31.12.2020
Finanzielle Vermögenswerte 235.949
Freie Liquidität auf Bankkonten 85.102 Freie Liquidität auf Cash Pools 79.094 Gesperrte Gelder 9.206 Kurzfr. Geldmarktgeschäfte 1.000 Langfr. Anlagen 31.800 Wertpapiere im Depot 25.209 Erhaltene Garantien 4.539 Finanzielle Verbindlichkeiten - 276.463 Festzins Ziehungen - 15.900 Syndizierte Darlehen - 7.412 Langfr. Bankverbindlichkeiten - 65.000 Bankgarantien - 13.406 Ausgestellte Konzerngarantien - 10.113 Begebene Wertpapiere - 59.340 Begebene Anleihen - 105.000 Leasingverbindlichkeiten - 292
Netto Finanztatus - 40.514
Anzahl Bankkonten pro Land
Vortag ∆ %
218.224 8,12%
75.887 12,14% 78.841 0,32% 9.305 -1,07% 1.050 -4,76% 25.800 23,26% 22.801 10,56% 4.539 0,00% 274.401 -0,75% 13.700 -16,06% 7.412 0,00% 65.000 0,00% 13.406 0,00% 10.250 1,34% 59.340 0,00% 105.000 0,00% 292 0,00%
56.177 27,88%
Finanzstatus zum 31.12.2020
Freie Liquidität vs. Gesperrte Gelder
in TEUR
Freie Liquidität pro Währung
300.000 275.000 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000
08.12.2020
180.000
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
-
43% 32%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8% 9% 5% 3%
15.12.2020
22.12.2020
Freie Liquidität Gesperrte Gelder
Währungskurse 31.12.2020
12.01.2021
Vortag
1,1814 0,8896 1,0703 125,45
8,16
19.01.2021
∆ %
-0,085% 0,056% 0,065% -0,120% -0,368%
29.12.2020
05.01.2021
EUR USD GBP CHF JPY CNY
Kreditlinienauslastung
Freie Liquidität pro Gesellschaft
De utschland
Frankreich 19 23 Österreich 26 Singapore 134 Hongkong
Anlagespiegel pro Bank
-
60.000
75.000
Frei
120.000
Gezogen
41
EUR / USD EUR / GBP EUR / CHF EUR / JPY EUR / CNY
Highlights
1,1804 0,8901 1,0710 125,30
8,13
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
-
51%
21%
10% 8%
2% 2% 1%
ABCDEFGH
Line 1 Line 2 Line 3
Gesamt
42.000
Commerzbank AG HVB/UniCredit Bank AG Deutsche Bank AG
11% 2%
87%
Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum Lorim Ipsum
5%
117.000