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RATTI S.p.A. | BILANCIO DI ESERCIZIO RENDICONTO FINANZIARIO
Liquidità dall’attività operativa
Risultato dell'esercizio
Rettifiche per
Note
2017
importi in Euro
2016
3.723.981
1.116.971 2.925.492 206.230
(41.651) (12.141) 1.670.413 9.589.295
(3.462.531) (3.373.365)
852.549 2.060.051 166.075 (196.256) 148.867 (228.588) 5.556.097
(238.121) (327.589) 4.990.387
11.498 51.203 (4.817.531) (142.543) --- 161.400 (4.735.973)
5.050.985 (1.804.528) (2.735.000) (1.453.246) (941.789)
(687.375)
17.661.200
5.562.172
1.033.866
3.045.592
270.996
(140.123)
(18.216)
1.448.386
11.202.673
Ammortamento attrezzatura varia di stampa 8.8 Ammortamenti 8.8 Oneri finanziari (interessi netti)
Variazione di fair value strumenti finanziari derivati
(Utili)/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi
Imposte sul reddito 8.11
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze 5.8
1.211.308
(3.617.969)
2.186.976
1.000.136
84.947
(82.390)
(10.275)
(161.511)
11.813.895
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi
5.9
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti verso parti correlate 5.6-5.9
Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso terzi 6.8
Variazione netta altre attività/passività correnti
Interessi pagati
Imposte sul reddito pagate
Liquidità netta generata/(assorbita) dall’attività operativa
Liquidità dall’attività di investimento
Interessi incassati
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari
Acquisto di immobili, impianti e macchinari 5.1 Variazione delle attività immateriali 5.2 Rinuncia crediti a copertura perdite in partecipazioni società controllata
Variazione altre attività finanziarie non correnti 5.4-5.5 Liquidità netta generata/(assorbita) dall’attività di investimento
Liquidità dall’attività finanziaria
Erogazioni per accensione nuovi finanziamenti
Rimborso rate di finanziamenti 6.2 Distribuzione dividendi
Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export 6.2 Liquidità netta generata/(assorbita) dall’attività finanziaria
Incremento/(decremento) netto della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre 5.12
Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti correlate
6.8 Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti 6.4 Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti 6.3
(245.666)
(459.636)
11.108.593
12.085
28.076
(3.529.983)
(188.934)
(2.100.074)
286.581
(5.492.249)
5.000.000
(2.829.231)
(2.735.000)
83.454
(480.777)
5.135.567
16.973.825
22.109.392
108
16.973.825