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GRUPPO RATTI | BILANCIO CONSOLIDATO
Valore contabile
6.923
13.811
0
30.979
24
444
...
---
...
---
52.181
31 dicembre 2016
Passività finanziarie non derivate
Finanziamenti da banche garantiti Altri finanziamenti non garantiti Anticipi di c/c non garantiti
Debiti vs. fornitori e altri debiti C/c passivi
Passività finanziarie derivate Interest rate swap di copertura Contratti a termine su cambi:
Flussi in uscita
Flussi in entrata Altri contratti su cambi:
Flussi in uscita Flussi in entrata
Flussi finanziari contrattuali
(7.185)
(14.061)
0
(30.979)
(24)
(444)
---
---
---
---
6 mesi o meno
(556)
(783)
---
(30.979)
(24)
(72)
---
---
---
---
(32.414)
6-12 mesi
(561)
(1.042)
---
---
---
(57)
---
---
---
---
(1.660)
1-2 2-5 anni anni
(1.116) (3.319)
(3.083) (7.640)
--- ---
--- ---
--- ---
(101) (186)
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
(4.300) (11.145)
oltre i 5 anni
(1.633)
(1.513)
---
---
---
(28)
---
---
---
---
(3.174)
Totale (52.693)
Condizioni e piani di rimborso dei finanziamenti:
31 dicembre 2017
Valore nominale
Valore contabile
---
---
53
53
5.893
5.869
2.500
2.500
4.500
4.500
5.000
5.000
5.000
5.000
124
124
---
---
305
305
23.375
23.351
Valuta
Tasso di interesse Anno di nominale scadenza
Valore nominale
244
67
6.964
3.500
5.000
5.000
---
24
---
444
Valore contabile
244
67
6.923
3.500
5.000
5.000
---
24
---
444
31 dicembre 2016
Finanziamenti da banche a medio-lungo termine:
Finanziamento ex-lege 46/82 Eu.
Finanziamento Finlombarda Eu.
Finanziamento Unicredit 2015: Eu.
Finanziamento UBI/BPCI 2015: Eu.
Finanziamento Cariparma/ Eu. Credit Agricole 2015:
Finanziamento BNL 2016: Eu.
Finanziamento UBI/BPCI 2017: Eu.
Finanziamenti da banche a breve termine:
C/c bancari Eu.
Anticipazioni di c/c Eu.
Passività finanziarie Eu. per strumenti derivati
0,89
0,50
Euribor 6m+0,80
Euribor 3m+0,75
Euribor 3m+0,40
Euribor 6m+0,70
Euribor 3m+0,75
Euribor 1m+0,20
Euribor 1m+0,20
2017
2019
2023
2020
2022
2022
2022
revoca
revoca
Totale 21.243
21.202
64