Page 118 - WIG bilancio separato e consolidato 2015

Gruppo Waste Italia S.p.A. - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
Rendiconto Finanziario Consolidato
Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine (esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2015. Completa l’informativa in tema di flussi finanziari, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di cassa, un apposito rendiconto finanziario, riportato nella Relazione sulla Gestione, che analizza la variazione complessiva dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo.
Valori in euro migliaia 2015 di cui con parti 2014 correlate
di cui con parti correlate
Utile (perdita) d' esercizio Gruppo (39.236) Utile (perdita) d' esercizio Terzi (2.970) Accantonamento imposte correnti e differite 3.490 Variazione del trattamento di fine rapporto (1.235) A mmo r t a me n t i 20.466 Accantonamenti/rilasci fondi rischi 9.655 Rilascio/utilizzo fondi (7.230) Risultato delle società valutate con il metodo del Patrimonio netto (13) Proventi netti da partecipazioni 0 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (4.287) Oneri finanziari (effetti attualizzativi) 5.624 Perdite su crediti 149 Sopravvenienze attive/passive (2.171) Rivalutazioni /Svalutazioni di immobilizzazioni 8.400 Plusvalenze/Minusvalenze da attività diverse dalle immobilizzazioni (4.074) Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo Immobilizzazioni 788 Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante (12.644)
436 (13)
582
(19.366) (2.167) 1.241 222 10.542 14.217 (15.080)
2 2 (2.275)
0 471 16 (1.307) 8.414 0 (72) (5.142)
Aumento/diminuzione delle Rimanenze e dei Lavori in corso su ordinazione (665) Aumento/diminuzione crediti commerciali (5.628) Aumento/diminuzione debiti commerciali (9.665) Aumento/diminuzione altre attività correnti 7.209 Aumento/diminuzione altre passività correnti 751 Aumento/diminuzione passività per imposte correnti 4.299 FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA (16.344)
(12.462) (5.185) (28) 2.933 46
(2.230) 6.081 12.091 (4.248) (1.174) 1.454 6.832
10.773 (529) 17 (9.150)
Incremento/decremento delle attività materiali Incremento/decremento delle attività immateriali Aumento/diminuzione delle partecipazioni
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(5.167) (5.475) (1.055)
(11.697)
(7.487) (2.601) (857) (10.945)
Aumento di capitale 0 0 Altre variazioni di patrimonio netto di Gruppo 0 (1.493)
Altre variazioni di patrimonio netto di Terzi 309 Dividendi (1.200) Aumento/diminuzione delle attività finanziarie correnti (1.160) Incremento/decremento delle passività finanziarie correnti 27.223 Aumento/diminuzione delle altre attività finanziarie non correnti (685) Incremento/decremento passività finanziarie non correnti (10.091) FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: 14.396
6.517
(795) (4.506) (4)
306 (188)
4.265 6.566 (6.282) (1.000) 789 0
100.188 (4)
97.585
Flussi di cassa da attività/passività discontinuate
Flussi di cassa da Discontinued operations
Effetti acquisizione Gruppo Geoeta
Disponibilità liquide da variazioni del perimetro di consolidamento
(137) (4.200) 0 (5.198)
(2.059)
(1.491) (82.296) 8.714
Incremento/decremento disponibilità al netto dei debiti verso banche
(23.180) 16.341
Disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche correnti inizio periodo Disponibilità liquide al netto dei deb verso banche correnti fine periodo
21.675 5.334 (1.506) 21.675
Riconciliazione del prospetto del rendiconto finanziario con lo stato patrimoniale
Descrizione 2015 2014
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Deposito Bancario Vincolato
Scoperto Bancario
Disponibilità Liquide al netto dei debiti verso banche correnti fine periodo
2.939 (21) (4.424) (1.506)
25.228 (911) (2.642) 21.675
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