Page 185 - Bilancio Ordinario 2013

KINEXIA SPA Bilancio separato e consolidato 2013 183
Rendiconto Finanziario
Il presente rendiconto finanziario analizza i flussi di cassa relativi alle disponibilità liquide a breve termine (esigibili entro 3 mesi) dell’esercizio 2013 al netto dei debiti verso le banche. Completa l’informativa in tema di flussi finanzia- ri, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche di generazione e di assorbimento di cassa, l’analisi riportata nella Relazione sulla Gestione in merito all’indebitamento finanziario netto del Gruppo.
Rendiconto nanziario - Valori in euro migliaia
2013
di cui con parti correlate
(1.037)
1.069
262
(4.563)
2.336
(75)
2.591
1.227
15
2012* di cui con parti correlate
1.890
23
0
0
(50)
121 121
1.984
565 492
57 24
(4.132) (4.114)
4.284 4.115
2.758
(6)
(6)
(121) (121)
(133)
0
(1.049)
0
687 840
3.191 1.549
0
(2.667) 333
162
2.787
(721)
2.066
Utile (perdita) d' esercizio 211
Ammortamenti 56
Accantonamenti fondi rischi 150
Accantonamento imposte correnti e differite 198
Variazione del trattamento di ne rapporto (37)
Plusvalenze/Minusvalenze da cessione partecipazioni (1.037)
Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante (459)
Aumento/diminuzione crediti commerciali 1.085
Aumento/diminuzione debiti commerciali 442
Aumento/diminuzione altre attività correnti (2.627)
Aumento/diminuzione altre passività 2.539
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA'OPERATIVA 980
Incremento/decremento delle attività materiali (3)
Incremento/decremento delle attività immateriali (16)
Aumento/diminuzione delle partecipazioni (206)
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (225)
Aumento di capitale 0
Dividendi 0
Altri movimenti di PN (265)
Aumento/diminuzione delle attività nanziarie correnti 2.570
Incremento/decremento delle passività nanziarie correnti 1.498
Aumento/diminuzione delle altre attività nanziarie non correnti 0
Incremento/decremento passività nanziarie non correnti (3.098)
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO: 705
Incremento/decremento disponibilità al netto dei debiti 1.460 verso banche correlate
Disponibilità liquide al netto dei debiti verso banche 2.066 correnti inizio esercizio
Disponibilità liquide al netto dei deb verso banche 3.527 correnti ne esercizio