Page 215 - 1003/66 รายงานประจำปี สอมธ. ปี 2565
P. 215
รย์วิารท
13
2) ดีกเบียปีที 4 จนถึึงปีุดีท้าย จะไดี้รับชิําระดีกเบียในัตราร้ยลัะ 1.50 ต่ปี โดียจ่ายใ้เป็นราย เดีืนโดียเริมรับชิําระจริงตังแต่ปี 2567 เป็นต้นไป รวิมดีกเบียทีจะไดี้รับทังิน 392.13 ลั้านบาท
6. บมจ.การบินไทุยขแก้ไขแผู้นฟื้้นฟืู้กิจการ
บมจ.การบินไทย ยืนคําร้งขึ้แก้ไขึ้แผนฟื้้นฟื้้กิจการเมืวิันที 1 กรกฎาคม 2565 แลัะาลัลั้มลัะลัายกลัาง มีคําังเ็นชิบดี้วิยการขึ้แก้ไขึ้แผนฟื้้นฟื้้กิจการ วิันที 20 ตุลัาคม 2565 รุปรายลัะเียดีดีังนี
1. ปรบั วิงเงนิ การานิ เชิื ใม่ จากเดีมิ 50,000 ลัา้ นบาท เลัื 25,000 ลัา้ นบาทเนื งจาก บมจ.การบนิ ไทย มีกระแเงินดีในการดีําเนินกิจการทีปรับเปลัียนในทางทีดีีขึ้ึนย่างมีนัยําคัญ แบ่งเป็นินเชิืระยะยาวิ (Term Loan) แลัะ/รืตราานีทีมีายุการไถึ่ถึนไม่น้ยกวิ่า 6 ปี โดียมีลัักทรัพย์คําประกันวิงเงิน ไม่เกิน 12,500 ลั้านบาท แลัะินเชิืมุนเวิียน (Revolving Facility) วิงเงินไม่เกิน 12,500 ลั้านบาท พร้มทังยกเลัิกคณะกรรมการกํากับดี้แลัินเชิืใม่
2. ปรับโครงร้างทุน โดียเพิมทุนจดีทะเบียนจํานวินไม่เกิน 31,500 ลั้านุ้น แบ่งเป็น 2.1 ใ้ิทธิผ้้นับนุนินเชิืใม่
2.2 แปลังนีเจ้านีกระทรวิงการคลัังเป็นทุนร้ยลัะ 100.00 แปลังนีเจ้านีทางการเงินกลัุ่มืน ๆ แลัะ
เจ้านีุ้นก้้เป็นทุนร้ยลัะ 24.50 โดียเงินต้น่วินทีเลัืในัตราร้ยลัะ 75.50 จะไดี้รับชิําระนี
ตามระยะเวิลัาทีกํานดีไวิ้ในแผนเดีิม
2.3 แปลังนีดีกเบียตังพักตามแผนเป็นทุน ที ราคา 2.5452 บาทตุ่้น
2.4 กุ้นามัญเพิมทุนใม่
3. แก้ไขึ้แลัะเพิมเติมรายลัะเียดีแผนการชิําระนีขึ้งเจ้านีบางกลัุ่ม เพืใ้เกิดีควิามชิัดีเจนต่การปฏิิบัติ ตาม แลัะใ้บริัทมีควิามคลั้งตัวิในการดีําเนินกิจการในภาวิะทีุตากรรมมีการฟื้้นตัวิย่างรวิดีเร็วิ โดียทีไม่่งผลักระทบต่ิทธิ แลัะการชิําระนีขึ้งเจ้านีเดีิมตามแผนฟื้้นฟื้้กิจการฉบับปัจจุบัน
4. แกไ้ ขึ้รายลัะเยี ดีในวิ่ นขึ้งผลัําเรจ็ ขึ้งแผนฟื้้น ฟื้ก้ จิ การวิ่ นทไี มม่ คี วิามจําเปน็ แลัะไม่ ดีคลั้ งกบั บรบิ ท แลัะขึ้้เท็จจริงในปัจจุบัน
รุปการแก้ไขึ้แผนฟื้้นฟื้้กิจการขึ้งบมจ.การบินไทย มีการเปลัียนแปลังการชิําระนีเจ้านีกลัุ่มผ้้ถึืุ้นก้้ (กลัุ่มที 18–31) ซึ่ึงมธ.เป็นเจ้านีุ้นก้้ในกลัุ่มนี จํานวิน 2,365 ลั้านบาท ดีังนี
1. การชิําระนียังกํานดีชิําระคืนเต็มจํานวินขึ้งเงินต้นคงค้าง (ไม่มีการ Haircut) โดียแปลังนีเป็นทุน ร้ยลัะ 24.50 ภายในวิันที 31 ธันวิาคม 2567 เป็นุ้นามัญขึ้งบมจ.การบินไทยม้ลัค่าทีตราไวิ้ ุ้นลัะ 10 บาท แลัะกํานดีราคาแปลังนีเป็นทุนทีราคาุ้นลัะ 2.5452 บาท ่วินทีเลัืร้ยลัะ 75.50 ชิําระคืน ตามแผนเดีิมทีขึ้ยายระยะเวิลัาการชิําระนีกไป 8 ปีนับจากปีทีครบกํานดีไถึ่ถึนเดีิม แต่ไม่เกิน 16 ปี รืภายในปี 2579
2. การจ่ายดีกเบียเริมจ่ายในปีที 4 เดีิมทีัตราดีกเบีย 1.50 ต่ปี โดีย 2 ปีุดีท้ายขึ้งุ้นก้้แต่ลัะรุ่นปรับเพิม เป็นร้ยลัะ 1.75 ต่ปี ํารับดีกเบียปีที 1 ถึึง ปีที 3 ดีกเบียตังพัก นับแต่วิันถึัดีจากวิันทีาลัมีคําัง เ็นชิบดี้วิยแผนจนถึึงินปี 2566 จะไดี้รับชิําระในวิันทีครบกํานดีไถึ่ถึนทีไดี้รับการขึ้ยายระยะเวิลัาไถึ่ถึน ร่เล่กเปลัียนแปลังวิิธีการรับชิําระดี้วิยการแปลังนีดีกเบียตังพักทังจํานวินเป็นุ้นามัญขึ้ง บมจ. การบินไทย ม้ลัค่าทีตราไวิุ้้นลัะ 10 บาท แลัะกํานดีราคาแปลังนีเป็นทุนทีราคาุ้นลัะ 2.5452 บาท จากเดีิมใ้แจ้งควิามประงค์ภายในปี 2570 เป็นใ้เริมดีําเนินการลััง 30 มิถึุนายน 2567 แลัะต้งไม่เกิน 31 ธันวิาคม 2567
สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทย์าลััย์ธรรมศาสตร์ จำําากัด 213
