Page 116 - Ebook หนังสือรายงานประจำปี สอมธ. ปี 2566

อ
ส
ธ
.
ม
6
ระเบีีย์บีวิาระที 6
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาเนินงาน(ต่อ) สินทรัพย์ดาเนินงาน (ต่อ)
114
ราย์งานประจําปี 2566
เงินสดจ่ายลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกั ทรัพย์
เงินสดรับลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกั ทรัพย์
หนีส้ ินดาเนินงาน
(92,826,574.87) 144,960,592.42
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ จากดั งบกระแสเงนิ สด (ต่อ) สาหรับปีสิ้นสุดวนัที่31ธันวาคม2566 (งบการเงนิ ยงั ไม่ผ่านการรับรองจากผ้สู อบบัญชี)
ปี 2566 บาท
ปี 2565
บาท
5,619,178.08 170,430,626.61 (573,098.45) (242,563.41) (23,938.24) (68,044.00) 0.00 (10,000.00) (657,337.92)
534,335.92 (52,134,017.55) 0.00
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ คา้งรับ
เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนคา้ งรับ
เงินสดจ่ายซ้ือเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (969,271.98)
เงินสดจ่ายคา่ ซ่อมบารุงจ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายคา่ เบ้ียประกนั ภยั จ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายรอเรี ยกคืน
เงินสดรับเงินรอเรี ยกคืน
เงินสดจ่ายเงินมดัจา
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายดาเนินคดี (1,137,511.82) เงินสดรับเงินทดรองจ่ายดาเนินคดี 0.00
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้ งจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกยู้ มื คา้ งจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดห้ กั ณ ที่จ่ายคา้ งจ่าย
เงินสดรับภาษีเงินไดห้ กั ณ ท่ีจ่ายคา้ งจ่าย
เงินสดจ่ายเงินประกนั สังคมคา้ งจ่าย
เงินสดรับจากเงินประกนั สังคมคา้ งจ่าย
เงินสดจ่ายคา่ ใชจ้ ่ายคา้ งจ่าย
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (94,976.00)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 503,836.00
เงินสดจ่ายเงินคา่ สินไหมทดแทนอุบตั ิเหตุ (821,716.35)
เงินสดรับเงินคา่ สินไหมทดแทนอุบตั ิเหตุ 821,716.35
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (400,496.00)
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 320,069.00
เงินสดจ่ายเงินประกนัสัญญา (484,525.00) เงินสดรับจากเงินประกนัสัญญา 134,928.45 650,486.53
เงินสดจ่ายเช็คขาดการติดตอ่ 0.00 เงินสดจ่ายเงินคา่ ดาเนินการเงินกรู้ ับล่วงหน้า (215,575.00) เงินสดรับจากเงินคา่ ดาเนินการเงินกรู้ ับล่วงหน้า 207,935.00
(10,545.02) (172,940.00) 173,090.00
1,869,863.01 221,506,161.21
(340,528.12) (27,506.14) 0.00 68,044.00 0.00
(118,036,865.58) (8,733,594.52) (5,738,146.93)
(125,071,488.65) (594,000.00) (5,925,945.01)
5,153,130.11 (34,200.00)
29,250.00 (1,452,384.48)
5,738,146.93 (58,500.00)
17,100.00 (1,027,618.42) 0.00 0.00 (444,626.20) 444,626.20 (1,003,795.00) 648,716.00 (119,947.00)