Page 10 - VALOREM-EFS-2017

VALOREM S.A.
Estados separados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de: (En miles de pesos colombianos)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Pérdida neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la pérdida neta del ejercicio
Gasto por impuestos a las ganancias
Costos financieros
Disminución de cuentas por cobrar de origen comercial
Incrementos en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación Disminución de cuentas por pagar de origen comercial
Incrementos en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación
Gastos de depreciación y amortización
Deterioro de valor reconocidos en el resultado del periodo
Provisiones
Pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ganancias del valor razonable
Ganancias no distribuidas de asociadas y subsidiarias - Método de participación
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes
Otros ajustes cuyos efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación Otros ajustes para conciliar la pérdida
Total ajustes para conciliar la pérdida neta del ejercicio
Flujos de efectivo netos utilizados en operaciones
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras salidas de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros Pagos derivados de contratos de futuro
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Pagos por cambios en las participaciones en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación
Incremento (Disminución) neto de efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
Ver las notas que acompañan los estados financieros separados
(13,410,719)
3,569,733 27,286,865 12,834,005
(22,411,541) (1,857,048) 28,319,203
2,022,912
3,659,879 24,236,635 7,170,710
(88,409,877) 2,363,128 10,514
5,132,741
3,927,859 (9,482,860) 84,478,394 (1,415,615)
(22,255,805)
51,324,114
54,315,090 (1,005) 35,402 (356,929) (2,392) 4,128 (6,657,690) 47,336,604
(97,907,087)
157,825,200 (113,109,585) (245,012) (13,104,557) (27,391,380) (93,932,421)
4,728,297
(169,509)
4,558,788
959,064
5,517,852
FDO.
Felipe Jánica Vanegas
(81,802,309)
3,545,765 31,088,170 7,356,461 (3,673,125) (7,846,964) 13,627,993 2,434,735 30,151,696 58,119,875 (15,440,121) (202,266) (79,629,171)
(214,110) 28,514 10,774,759 50,122,211 (31,680,098) 119,707,675 (3,366,742) (1,158,209) 83,502,626
4,629,455 (56,967) 270,921 (99,237)
(2,262) 6,005,439 (512,706) 10,234,643
(33,451,872) 42,546,085 (75,000,000) (114,312) (44,972) (29,498,147) (95,563,218)
(1,825,949)
(7,540)
(1,833,489)
2,792,553
959,064
Descripción
2017
2016
Sensibilidad: Publica
FDO.
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez Representante Legal
FDO.
Edgardo Domínguez López Contador Público
T.P. 28678 - T
Revisor Fiscal
T.P. 63125-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2018)