Page 10 - VALOREM-EFC-2017

GRUPO EMPRESARIAL VALOREM
Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (En miles de pesos colombianos)
Descripción
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Pérdida del ejercicio
Ajustes para conciliar la pérdida del ejercicio
Gasto por impuestos a las ganancias
Costos financieros
Incrementos en los inventarios
Disminución de cuentas por cobrar de origen comercial
Incrementos en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación Incrementos de cuentas por pagar de origen comercial
(Disminución) incrementos en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación Gastos de depreciación y amortización
Deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo
Provisiones
Pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ganancias del valor razonable
Ganancias no distribuidas de asociadas y subsidiarias - Método de participación
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes
Otros ajustes cuyos efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación Otros ajustes para conciliar la pérdida
Total ajustes para conciliar la pérdida del ejercicio Flujos de efectivo netos procedentes de las operaciones
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados Otras salidas de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Otras salidas de efectivo
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
2017
(36,106,918)
5,768,058 71,721,396 (119,125,715) 3,747,015 (65,097,597) 126,844,374 (57,273,114) 148,983,013 1,830,455 127,096,613 5,537,134 (3,253,546) (29,016,126) 134,616 759,640
(8,292,338)
210,363,878 174,256,960
14,719,882 (26,273,515) (42,711,817)
119,991,510
54,315,090 (1,005) 49,765,084 (135,520,713) (50,632,416) 290,566 (4,708,938) 1,565 (6,657,690) (11,962,258)
(105,110,715)
2016
(80,581,680)
37,970,272
66,252,198 (87,494,544) 47,619,209 (44,819,861) 159,378,747 6,703,720 199,719,219 7,078,318 119,367,649 (18,193,833) (417,696) (23,065,913) (349,250) (1,548,239) 28,514 15,839,991
484,068,501 403,486,821
26,147,058 (51,316,702) (8,829,120)
369,488,057
4,629,455 (60,793) 3,761,779 (177,185,565) (83,264,934) 84,177 (4,366,915) 6,005,439 (447,516) (7,919,200)
(258,764,073)
Sensibilidad: Publica