Page 46 - VALOREM-EFC-2017

GRUPO EMPRESARIAL VALOREM
Notas a los estados financieros consolidados 2017 - 2016
(En miles de pesos colombianos, a menos que se indique de otra forma)
(c) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez consiste en que el Grupo no pueda cumplir con sus obligaciones financieras cuando sean exigibles. El Grupo planea cuidadosamente los flujos de efectivo para asegurarse que tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en condiciones normales o de difícil situación financiera, sin incurrir en pérdidas o en el riesgo de dañar su reputación.
Los siguientes son los pagos contractuales de pasivos financieros no derivados incluyendo la porción estimada de intereses. Los montos abajo representan flujos de efectivo contractuales sin descontar a valor presente.
Al 31 de diciembre de 2017
Años
Descripción
Valor en libros
Flujos contractuales
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco y posteriores
Obligaciones financieras corrientes
234,321,649
283,529,001
283,529,001
Obligaciones financieras no corrientes
747,974,609
800,468,668
311,286,887
321,660,040
31,214,385
136,307,356
Total obligaciones financieras
982,296,258
1,083,997,669
283,529,001
311,286,887
321,660,040
31,214,385
136,307,356
Cuentas por pagar comerciales y a partes relacionadas
682,533,756
682,533,756
679,869,975
2,663,781
Vencimientos contractuales
1,664,830,014
1,766,531,425
963,398,976
313,950,668
321,660,040
31,214,385
136,307,356
Al 31 de diciembre de 2016
Años
Descripción
Valor en libros
Flujos contractuales
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco y posteriores
Obligaciones financieras corrientes
281,894,188
396,705,006
396,705,006
Obligaciones financieras no corrientes
638,991,332
751,457,780
278,647,414
158,227,105
262,963,271
51,619,990
Total obligaciones financieras
920,885,520
1,148,162,786
396,705,006
278,647,414
158,227,105
262,963,271
51,619,990
Cuentas por pagar comerciales y a partes relacionadas
583,338,202
583,338,202
579,478,202
3,860,000
Vencimientos contractuales
1,504,223,722
1,731,500,988
976,183,208
282,507,414
158,227,105
262,963,271
51,619,990
9. Descripción general del Grupo Empresarial Valorem
El Grupo Empresarial Valorem está constituido por Valorem S.A., como compañía controladora y las subsidiarias detalladas a continuación. La información correspondiente a los porcentajes de participación, así como el valor total de los activos, los pasivos, el patrimonio y el resultado del ejercicio se tomaron con corte al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
La participación de Valorem y otra información cualitativa de las compañías que conforman los estados financieros consolidados se detalla a continuación:
Nombre de la compañía
Actividad
País
Segmento
% de participación (directa o a través de subsidiarias)
2017
2016
Clasificadas como operaciones continuadas
Valorem S.A.
Inversionista
Colombia
Otros
Controladora
Controladora
Canal Clima S.A.S.
Monitoreo en tiempo real del estado del tiempo, telemetría y estudios ambientales
Colombia
Otros
100.00
100.00
Caracol America Productions LLC
Servicios de producción de televisión
Estados Unidos
Entretenimiento y medios
93.49
93.49
Sensibilidad: Publica