Page 58 - VALOREM-EFC-2017

GRUPO EMPRESARIAL VALOREM
Notas a los estados financieros consolidados 2017 - 2016
(En miles de pesos colombianos, a menos que se indique de otra forma)
Descripción
Terrenos
Construcciones en Curso
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Flota y equipo de transporte
Otros
Total
Transferencias, retiros y traslados
1,805,181
(49,512,751)
38,859,700
1,188,014
10,107,144
(690,748)
(25,737,088)
(23,980,548)
Clasificados a mantenidos para la venta
(44,428,995)
(51,004,183)
(29,999,779)
(4,332,800)
(903,716)
(1,457,072)
(132,126,545)
Diferencia en cambio
(12,892)
(57,334)
(39,384)
(4,360)
(6,104)
(120,074)
31 de diciembre de 2017
479,206,926
67,049,968
578,438,427
319,343,475
104,828,638
101,892,521
215,902,167
1,866,662,122
Depreciación acumulada
31 de diciembre de 2015
0
0
36,227,345
63,859,602
13,282,642
13,191,567
28,709,281
155,270,437
Adiciones
21,690,896
34,884,885
8,232,024
10,815,735
15,811,502
91,435,042
Reversión pérdida deterioro
51,440
200,750
252,190
Transferencias, retiros y traslados
(17,796,720)
(1,150,987)
(227,236)
(1,054,682)
17,219,732
(3,009,893)
Diferencia en cambio
(77,046)
(258,730)
(33,898)
(43,750)
(413,424)
31 de diciembre de 2016
0
0
40,044,475
97,386,210
21,253,532
22,952,620
61,897,515
243,534,352
Adiciones
13,673,710
34,472,769
10,568,684
13,374,703
20,110,087
92,199,953
Transferencias, retiros y traslados
(18,153)
(458,407)
(371,955)
(706,398)
(18,616,804)
(20,171,717)
Clasificados a mantenidos para la venta
(4,562,952)
(10,272,798)
(2,829,261)
(389,816)
(603,646)
(18,658,473)
Diferencia en cambio
(10,110)
(32,155)
(3,980)
(5,415)
(51,660)
31 de diciembre de 2017
0
0
49,126,970
121,095,619
28,617,020
35,231,109
62,781,737
296,852,455
Saldos netos
31 de diciembre de 2016
498,903,811
63,776,186
546,023,362
193,675,581
60,951,814
51,813,163
148,082,258
1,563,226,175
31 de diciembre de 2017
479,206,926
67,049,968
529,311,457
198,247,856
76,211,618
66,661,412
153,120,430
1,569,809,667
Al corte del presente ejercicio, los activos más representativos dentro del saldo neto de otros activos son el equipo de cómputo y comunicación por $109,939 millones y las mejoras en propiedades ajenas por $42,073 millones.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, ciertas propiedades con un valor en libros de $134,132 millones y $97,752 millones respectivamente, incluyendo los activos adquiridos bajo arrendamiento financiero que se relacionan en el siguiente punto de propiedades, planta y equipo bajo arrendamiento financiero, se han comprometido para garantizar deudas.
Propiedades, planta y equipo bajo arrendamiento financiero
El Grupo posee los siguientes activos bajo la modalidad de arrendamiento financiero, al 31 de diciembre de:
Descripción
2017
2016
Costo
Depreciación
Valor neto
Costo
Depreciación
Valor neto
Maquinaria y equipo
54,329,184
(9,260,538)
45,068,646
32,061,888
(5,080,347)
26,981,541
Equipo de oficina
23,854,976
(5,108,864)
18,746,112
18,664,847
(2,172,018)
16,492,829
Equipo de computación y comunicación
15,650,601
(4,678,679)
10,971,922
9,767,416
(2,693,018)
7,074,398
Flota y equipo de transporte
78,313,349
(24,967,952)
53,345,397
55,005,030
(15,718,303)
39,286,727
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
2,097,468
(180,471)
1,916,997
Totales
172,148,110
(44,016,033)
128,132,077
117,596,649
(25,844,157)
91,752,492
Sensibilidad: Publica
Propiedades, planta y equipo a valor razonable
El Grupo utiliza el modelo de revaluación para medir terrenos y edificios, así como algunos activos especializados. La administración ha determinado que estos activos constituyen diferentes clases de activos bajo la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, debido a la naturaleza, características y riesgos de los mismos.