Page 69 - VALOREM-EFC-2017

GRUPO EMPRESARIAL VALOREM
Notas a los estados financieros consolidados 2017 - 2016
(En miles de pesos colombianos, a menos que se indique de otra forma)
La composición de este rubro, por cada una de las compañías que conforman el Grupo Empresarial Valorem, al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2017, el Grupo tiene ciertos litigios judiciales y/o administrativos que se encuentran en trámite ante los órganos competentes. Un fallo en contra del Grupo en estos litigios podría representar una obligación de pago según lo que indiquen dichos órganos. Tomando en consideración los informes de los asesores legales, la administración de cada subsidiaria califica cada litigio como probable, eventual o remoto según los criterios de la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos.
Al 31 de diciembre de 2017, se ha estimado una pérdida probable de $66,726 millones, de los cuales, $65,617 millones surgen por procesos relacionados con demandas laborales, incluidos litigios relacionados con asuntos pensionales por $61,657 millones, derivados de la venta, en el pasado, de compañías del portafolio de inversiones. Por otro lado, se estima una pérdida probable por $1,109 millones, principalmente por demandas civiles. Estos litigios han sido reconocidos dentro del rubro “Provisiones corrientes y no corrientes”, en el estado consolidado de situación financiera. Adicionalmente, se estima una pérdida eventual por $1,894 millones, de los cuales $937 millones son por procesos relacionados con demandas laborales, $907 millones por demandas civiles y $50 millones por procesos fiscales.
Los cambios durante el período en los pasivos estimados y provisiones se presentan a continuación, al 31 de diciembre de:
24. Cuentasporpagarcomerciales
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre se detallan a continuación:
Compañía
Corriente
Largo plazo
Total compañía
Caracol Television S.A.
32,027,469
32,027,469
Cine Colombia S.A.
834,127
834,127
Comunican S.A.
932,930
932,930
Valorem S.A.
1,982,792
78,166,221
80,149,013
Otras menores
147,630
12,250
159,880
Total
35,924,948
78,178,471
114,103,419
Descripción
2017
2016
Saldo al comienzo del año
111,197,589
64,830,057
Incrementos en las provisiones
68,665,015
155,149,332
Provisiones utilizadas
(52,924,494)
(100,700,288)
Provisiones revertidas sin utilizar
(10,148,589)
(8,081,512)
Disminución por transferencias a mantenidos para la venta
(2,686,102)
Saldo al final del año
114,103,419
111,197,589
Descripción
2017
2016
Proveedores nacionales
506,975,765
394,942,666
Proveedores del exterior
28,556,097
27,241,226
Contratistas
344,506
324,799
Costos y gastos por pagar
128,537,911
124,519,134
Retenciones en la fuente
6,992,300
12,146,827
Impuesto a las ventas retenido
2,269,826
3,480,297
Impuesto de industria y comercio retenido
868,074
1,669,144
Acreedores varios
4,227,489
13,994,276
Subtotal corriente
678,771,968
578,318,369
Acreedores varios
2,663,781
3,860,000
Subtotal no corriente
2,663,781
3,860,000
Total cuentas por pagar comerciales
681,435,749
582,178,369
Sensibilidad: Publica