Page 1 - 关于公司财务监管的相关要求

北京都市美洁餐饮管理有限公司

都市美洁 【2018】 003 号

公司财务监管相关要求

建立健全公司财务监管机制，为了明确公司生产经营环节的规

程、要求和职责，减少人为因素的影响，提高会计工作效率和质量，

防范经营风险的发生。保证会计工作和会计信息真实、完整。特做出

以下要求：

1、都市美洁全国项目经理一律不允许接触现金收款。现金收款时必

须由项目财务人员和项目经理在公司现金收款记录表上签字。

2、转账收款必须直接转给管总，转账形式包括微信、支付宝、银行

转账。全国项目给管总转账时须附带账务明细并转发财务部一份。

3、项目有重大的财务收支由项目经理上报公司，公司会派人员协助

项目完成收付款工作。

4、项目发生的关于收费、退费等财务单据，原件必须发回公司财务

部，项目留存复印件。退费单据必须有甲方、项目财务人员和项目经

理签字。请外埠项目经理明确项目财务人员报到公司财务部。

5、北京项目员工 5 人以下的，收货时送货单必须由供货商签字盖章、

监督人、收货人三方签字确认；北京项目员工 5 人以上的，收货时送

货单必须由供货商签字盖章、监督人、收货人两名四方签字确认；外