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1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
55.075,75 464.533.259,99
464.588.335,74
70 427.667
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten
b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
347.240.143,45
5.714.849,51 352.954.992,96
1.534.480.308,87
71.928.617,15 1.606.408.926,02
1.959.363.918,98
342.384 6.147
1.397.132 107.207
3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten
darunter:
Geldmarktpapiere
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf
3a. Handelsbestand
0,00 0,00
3.298.226,86 0,00
3.298.226,86
0,00
4.948 0
(0) (0)
0
4. Treuhandverbindlichkeiten
darunter: Treuhandkredite
4.596.521,86
4.596.521,86
12 (12)
5. Sonstige Verbindlichkeiten
2.016.602,43
2.200
6. Rechnungsabgrenzungsposten 6a. Passive latente Steuern
2.420,65 0,00
4 0
7. Rückstellungen
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen b) Steuerrückstellungen
c) andere Rückstellungen
28.479.567,00 2.234.700,00 4.919.707,52
35.633.974,52
27.031 2.308 5.684
8. [gestrichen]
0,00
0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten
0,00
0
10. Genussrechtskapital
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig
0,00
0,00
0 (0)
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB
0,00
92.500.000,00
89.500 (0)
12. Eigenkapital
a) Gezeichnetes Kapital
b) Kapitalrücklage
c) Ergebnisrücklagen
ca) gesetzliche Rücklage
cb) andere Ergebnisrücklagen
d) Bilanzgewinn
34.014.489,97 0,00
43.050.000,00
66.600.000,00 109.650.000,00
2.769.664,05
146.434.154,02
34.182 0
41.550 65.100 3.092
Summe der Passiva
2.708.434.155,06
2.556.218
1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weiter- gegebenen abgerechneten Wechseln
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
0,00
82.606.640,56
0,00 82.606.640,56
0
81.425 0
2. Andere Verpflichtungen
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen
darunter:
Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften
0,00
0,00
0,00
207.439.128,52 207.439.128,52
0
0 212.180
(0)
19
*Beträge gerundet