Page 92 - SPANM Demo

SPANM BIL. 7/2018 LAMPIRAN F: GARIS PANDUAN TATACARA PENGURUSAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK/ CEK TERBATAL
TATACARA PENGURUSAN PINDAHAN DANA ELEKTRONIK (EFT) DITOLAK
Tanggungjawab Pejabat Perakaunan (AO)
2.1.1 Semak Penyata Bank di Sistem SAP GUI.
2.1.2 Papar Penyata Bank di iGFMAS menggunakan Kod transaksi (T-code) ZUCM302.
2.1.3 Semak Penyata Bank di iGFMAS (ZUCM302) berkaitan maklumat berikut:
(1) Kod transaksi bagi EFT Reject (F050) adalah lengkap dan betul;
(2) Lain-lain kod bersama maklumat EFT yang lengkap dan betul; dan
(3) Maklumat baki adalah betul seperti di Penyata Bank yang terpapar di Sistem SAP SAP GUI
2.1.4 Jika terdapat EFT yang ditolak oleh bank tetapi tidak menggunakan kod transaksi F050, ambil tindakan berikut:
(1) Hubungi BPTM melalui emel 1gfmas_cm2@anm.gov.my untuk membatalkan Penyata Bank yang berkenaan.
(2) Hubungi bank untuk bank menjana semula Penyata Bank ke iGFMAS.
2.1.5 Sekiranya semua maklumat pada para 2.1.3 telah disemak dan tepat, laksanakan larian SM35.
2.1.6 Melaksanakan larian SM35 yang bertanda (_) terlebih dahulu bagi mewujudkan posting dari transaksi bank dan kemudian melaksanakan larian SM35 yang bertanda ( / ) bagi posting ke sub lejar iaitu transaksi EFT Batal.
2.1.7 Semak kod vendor di Laporan EFT Ditolak oleh Bank (ZRCM309) untuk mengenal pasti sebab penolakan.
2.1.8 Jika Kod Vendor 20003 (Dummy Vendor) di bawah Sub.T9xxxx (contoh: no. EFT truncated/ bukan no. EFT sebenar) ambil tindakan berikut:
(1) Hubungi bank untuk mendapatkan nombor EFT yang ditolak;
(2) Semak nombor EFT dengan Arahan Pembayaran asal untuk mengenalpasti PTJ dan penerima/ subsidiari sebenar; dan
89