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El detalle de los bancos nacionales es el siguiente:
BANCO
MONTO PLAZO TASA
Bancolombia BBVA
BBVA Bancolombia
$800,000
$162,500 $1,500,000 $6,454,444
12 meses 12 meses 24 meses 24 meses
DTF + 1,97 DTF + 2,11 DTF + 1,95 DTF + 1,90
TOTAL
8,916,944
Los créditos a largo plazo fueron adquiridos entre los años 2017 y 2018, y se espera cancelarlos en el año 2019 y 2020, la negociación de la tasa de interés fue pactada con los indicadores DTF más un spread entre el 1,9% y el 2,1% estos últimos de acuerdo con las condiciones del mercado.
El valor correspondiente a compañías de Financiamiento comercial obedece a Leasing Financiero con la firma LEASING BANCOLOMBIA. Son 2 contratos para financiación de vehículos, cuyas características son las siguientes:
103,000 60 745 jul-20 23,005 145,440 48 1,454 feb-19 8,545
NOTA 10 – PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
El detalle de proveedores y cuentas por pagar a 31 de diciembre es el siguiente:
VALOR INICIAL MESES
OPCION DE COMPRA
VENCIMIENTO SALDO 2018
31,550
DESCRIPCION
2018 2017
Nacionales 6,086,623
5,787,838 9,055,183 1,718,252
347,874 12,661 114,392 374,997 2,140,258
Del Exterior
Costos y gasto por pagar Retención en la fuente por pagar Impuesto a las ventas retenido Retenciones y aportes de Nomina Dividendos por pagar
Anticipos y Avances
Industria y Comercio retenido
15,564,879 1,589,008 265,243 13,703 117,829 416,255 2,240,993 75
Total
26,294,608 19,551,455
#EvolucionamosJuntos
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