Page 11 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL.

Keterangan dari gambar:

a. Kontrak penyimpanan reksadana antara manajer investasi dan bank kustodian,

baik untuk unit KIK maupun investment companies

b. Reksadan dalam bentuk investment companies menerbitkan reksadana berupa
saham, sedangkan KIK menertbitkan reksadana berupa unit penyertaan

c. Reksadana dalam bentuk investment companies adalah perusahaan yang
berbadan hukum perseroan terbatas. Reksadana yang berupa saham ada dua

jenis yaitu saham dengan nominal dan saham tampa nominal. Pengelolaan
investment companies dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan perjanjian
pengelola dana antara direksi perusahaan dan manajer investasi

d. Reksadana berbentuk investment companies berupa saham dengan nominal
yang diperjualbelikan di bursa efek disebut closed end fund atau traded fund.

Total modal closed end found bersifat stabil karena reksadana yang sudah
beredar tidak dapat dijual kembali kepada manajer investasi atau disebut
unredeemable.

e. Closed end fund harga pasar dipengeruhi oleh kekuatan permintaan dan
penawaran. Pada umumnya harga pasar berada dibawah NAB diterbitkan tiap

minggu.

f. Reksadan berbentuk investment berupa saham tampa nilai nominal yang
bersifat open end fund disebut mutual funds. Total modal yang di setor relative

naik turun , tergantung pada jumlah keluar masuknya ( redemption ) reksadana.

g. Mutual funds dibeli dari dan dijual kembali pada manajer investasi sesuai
dengan nilai NAB harian.

h. Unit investment trust ( KIK ) diterbitkan dalam bentuk unit penyertaan ( UP )

oleh manajer investasi pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi,
sedangkan kontrak penyimpanan efek dilakukan antara manajer investasi dan

bank kustodian.

i. Unit penyertaan untuk pertama kalinya diterbitkan oleh sponsor dengan
nominal RP. 1000,- per satu unit penyertaan pada saat initial public offering (

IPO)

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 5