Page 664 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada For the Years Ended
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 December 31, 2019 and 2018
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

terus menerus memonitor perkiraan actual cash flows and matching the
dan arus kas aktual dan mencocokkan maturity profiles of financial liabilities.
profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Perusahaan dan entitas Then, the Company and its subsidiary
anak memelihara kecukupan dana maintain an adequate amount of cash
dengan cara mempertahankan and cash equivalents and short-time
kecukupan jumlah kas dan setara kas investments, which may be readily
dan investasi jangka pendek yang converted to cash in any unforeseen
mudah dikonversi menjadi uang tunai interruption of its cash collections.
ketika mengalami gangguan yang tak
terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian The following table details the
tanggal jatuh tempo kontraktual untuk Company and its subsidiary’s remaining
liabilitas keuangan perusahaan dan contractual maturity for its financial
entitas anak dengan pembayaran yang liabilities with an agreed repayment
telah disepakati pada periode period as of December 31, 2019. The
31 Desember 2019. Tabel tersebut table has been drawn up based on the
telah disusun berdasarkan arus kas undiscounted cash flows of financial
liabilitas keuangan yang tidak liabilities based on the earliest date on
didiskontokan berdasarkan tanggal which the Company and its subsidiary are
paling awal dimana Perusahaan dan required to pay.
entitas anak diwajibkan untuk
membayar.

Tanggal jatuh tempo kontraktual The contractual maturity is based on the
berdasarkan pada tanggal paling awal earliest date on which the Company and
dimana Perusahaan dan entitas anak its subsidiary may be required to pay.
diwajibkan untuk membayar.

2019
Lebih dari satu Lebih dari tiga
tahun tetapi tahun tetapi
tidak lebih dari tidak lebih dari
tiga tahun/ lima tahun/
Over one year Over tiga year
Dalam but no longer but no longer Lebih dari lima
satu tahun/ than three than five tahun/ more than Jumlah/
Within the year years years five years Total
Utang pihak berelasi 1,090,029 2,265,492 1,510,328 2,147,601 7,013,450 Payable to related parties
Utang sewa pembiayaan 210,308 902,883 641,837 1,461,708 3,216,736 Lease liabilities
Utang usaha 718,128 -- -- -- 718,128 Trade payables
Biaya yang masih harus
dibayar 63,161 -- -- -- 63,161 Accrued expenses
Utang lain-lain 64,692 -- -- -- 64,692 Other payables
Uang jaminan Customer's security
langganan 249,625 -- -- -- 249,625 deposits
Jumlah 2,395,943 3,168,375 2,152,165 3,609,309 11,325,792 Total

2018
Lebih dari satu Lebih dari tiga
tahun tetapi tahun tetapi
tidak lebih dari tidak lebih dari
tiga tahun/ lima tahun/
Over one year Over tiga year
Dalam but no longer but no longer Lebih dari lima
satu tahun/ than three than five tahun/ more than Jumlah/
Within the year years years five years Total
Utang pihak berelasi 1,056,602 1,471,650 1,480,142 3,922,777 7,931,171 Payable to related parties
Utang sewa pembiayaan 147,658 536,644 587,266 2,122,298 3,393,866 Lease liabilities
Utang usaha 798,904 -- -- -- 798,904 Trade payables
Biaya yang masih harus
dibayar 89,655 -- -- -- 89,655 Accrued expenses
Utang lain-lain 55,040 -- -- -- 55,040 Other payables
Uang jaminan Customer's security
langganan 218,198 -- -- -- 218,198 deposits
Jumlah 2,366,057 2,008,294 2,067,408 6,045,075 12,486,834 Total

d1/June 5, 2020 100 Paraf: