Page 28 - D5 24072024_2148 BUKU SISIPAN (2024)
P. 28
PENYATA ALIRAN TUNAI
BAGI TAHUN BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2023
2023 2022
NOTA (RM) (RM)
Aliran tunai dari aktiviti operasi
Lebihan operasi tahun semasa / (Defisit) 70,858.11 -82,686.60
Perlarasan:
Hasil faedah simpanan tetap -34,823.48 -24,891.28
Susutnilai hartanah, loji dan peralatan 112,779.67 59,585.67
Lebihan / (Defisit) dari operasi sebelum perubahan dalam modal kerja 148,814.30 -47,992.21
Pengurangan / (Penambahan) pelbagai akaun belum terima dan deposit 26,700.00 -141,200.00
Penambahan / (Pengurangan) pelbagai akaun belum bayar dan deposit 71,631.63 -17,094.94
Tunai bersih dari aktiviti operasi 247,145.93 -206,287.15
Aliran tunai dari aktiviti pelaburan
Belian bersih hartanah, loji dan peralatan -250,970.00 -440,347.00
Hasil faedah simpanan tetap 34,823.48 24,891.28
Tunai bersih dari aktivit pelaburan -216,146.52 -415,455.72
Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan
Tambahan dana tabung kebajikan insan dan kad setia 207,498.00 463,164.83
(Pengurangan) aktiviti pembiayaan 0.00 -39,375.00
Tunai bersih dari aktiviti pembiayaan 207,498.00 423,789.83
Penambahan / (Pengurangan) bersih tunai dan kesetaraan tunai 238,497.41 -197,953.04
Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun 1,847,256.11 2,045,209.15
Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun 2,085,753.52 1,847,256.11
Tunai dan kesetaraan tunai terdiri daripada:-
Simpanan tetap di institusi kewangan berlesen 1,201,737.67 1,147,268.73
Tunai dan baki di bank 5 884,015.85 699,987.38
2,085,753.52 1,847,256.11
Nota-nota yang disertakan merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
26 Sisipan Minit Mesyuarat & Laporan Kewangan
