Page 17 - Conducteur de formation_ BOT_Neat2

Back office titres
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation

 CAS N° 3 : Les flux de la filière d’ajustement SBI

 Remettre dans l’ordre le schéma des flux de la filière d’ajustement SBI :

• MAROCLEAR extrait de ses bases les A/O ajustés ou appariés et prépare le dénouement.
• Envoi par le dépositaire des A/O refusés pour appariement.
• Régularisation des A/O refusés par la SDB.
• Réception des A/O refusés par MAROCLEAR.
• Refus des A/O par le dépositaire.
• MAROCLEAR procède au routage des A/O vers le dépositaire.
• La SDB reçois au fil de l’eau les avis d’opérations envoyés par la BVC.
• Les A/O ajusté et appariés envoyé à MAROCLEAR sont des instructions irrévocables de livraison de titres
contre paiement espèces.
• Réception des A/O par la SDB et le dépositaire pour appariement de la LCP de gré à gré.
• Envoi par la SDB pour appariement des A/O refusés.
• Régularisation des A/O refusés pour appariement par le dépositaire.
• Routage vers MAROCLEAR.

• Réception des A/O par le dépositaire.
• La SDB envoie des A/O en attente d’ajustement.

 CAS N° 4 : Calcul de la compensation Premier et deuxième niveau

• La SDB 1 a procédé pour ses clients aux achats et ventes suivants :

Achat Vente
100 210 500 210
150 210
500 210

• La SDB 2 a procédé pour ses clients aux achats et ventes suivants :

Achat Vente
50 215 650 210
• La SDB 3 a procédé pour ses clients aux achats et ventes suivants :

Achat Vente
500 210 350 215

300 215 100 210

Travail à faire :

1. Calculez la PNT (Position Nette Titres) et la PNE (Position Nette Espèces) dans le cadre de la
compensation de premier niveau.
2. Classez les PNT et PNE par SDB.
3. Calculez en vous aidant du schéma ci-dessous, la compensation de deuxième niveau en remplissant
les cases vides.

Tous droits réservés CIFPB 2019 17/32