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Back office titres
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation

Correction des cas d’application

 CAS N° 1 : Les principes comptables des teneurs de compte

Etibipomclat ne ratpie bloude Comptabilité en partie double
Lavru rap Etiboipmclat Comptabilité par valeur

Ricipenp riotd tsoécant Principe de droit constaté
Elbtampco lpna limnami Plan comptable minimal
Quilbierie ed al Etibipomclat Equilibre de la comptabilité

Le principe intrus : Equilibre de la comptabilité

 CAS N° 2 : Les composantes d’un compte titres

Levura Valeur
Onn inucl Non inclus

Failefi Affilié
Colpietmbai Comptabilité
Tunare ed optcem Nature de compte
Lmearcora Maroclear

Vairo etaogcire Catégorie d’avoirs
Les intrus : non inclus, comptabilité, Maroclear.

 CAS N° 3 : Les flux de la filière d’ajustement SBI

1. La SDB reçois au fil de l’eau les avis d’opérations envoyés par la BVC.
2. La SDB envoie des A/O en attente d’ajustement.
3. MAROCLEAR procède au routage des A/O vers le dépositaire.

4. Réception des A/O par le dépositaire.
5. Refus des A/O par le dépositaire.
6. Routage vers MAROCLEAR.

7. Réception des A/O refusés par MAROCLEAR.
8. Régularisation des A/O refusés pour appariement par le dépositaire.
9. Régularisation des A/O refusés par la SDB.

10. Envoi par la SDB pour appariement des A/O refusés.
11. Envoi par le dépositaire des A/O refusés pour appariement.
12. Réception des A/O par la SDB et le dépositaire pour appariement de la LCP de gré à gré.

13. MAROCLEAR extrait de ses bases les A/O ajustés ou appariés et prépare le dénouement.
14. Les A/O ajusté et appariés envoyé à MAROCLEAR sont des instructions irrévocables de
livraison de titres contre paiement espèces.

Année de formation 2018-2019 19/32