Page 19 - Controllingtool mit Ampelsystem

Liquiditätsübersicht
Basisinformationen Ampelwerte = Abweicherung unten / oben = 20%

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30 Tage (31-60) 60 Tage (61-90) 90 Tage
Verbindlichkeiten (Kreditoren)
Fälligkeit Kreditoren

Sonstige Verbindlichkeiten
Total Verbindlichkeiten 0 0 0

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30 Tage (31-60) 60 Tage (0-60) 60 Tage
Erwartete Eingänge (Debitoren)
Fälligkeit Debitoren
Überschuss Debi / Verbindlichkeiten 0 0 0

0% 0% 0%

Bankguthaben (kurzfr. verfügbar)
Bank / Post 1
Bank / Post 2
Bank / Post 3
Bank / Post 4

Total kurzfristig verfügbares Bankguthaben 0

Überschuss Debi inkl. Bank / Verbindlichkeiten (nächste 60 Tage) 0
0%

Kontokorrent (kurzfr. verfügbar) Limite Genutzt
Bank 1 0
Bank 2 0

Bank 3 0 0 0
Total kurzfristig verfügbares Kontokorrent 0

Überschuss Debi, Bank, KK / Verbindlichkeiten (nächste 60 Tage) 0
0%
Unbezahlte Debitoren grösser grösser grösser
60 Tage 90 Tage 120 Tage
Unbezahlte Debitoren in CHF

Unbezahlte Debitoren in Anzahl (ca.)