Page 34 - คู่มือยืมคืนเงินทดรองจ่าย
P. 34
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการยืม-คืนเงินทดรองจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนวิธีการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
ผู้ยืม แผนกการเงินเขตพื้นที่อุเทนถวาย
เริ่มต้น
ผู้ยืมรวบรวมเอกสาร
โดยแนบ ธุรการแผนกการเงินฯ
- บันทึกขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ รับเรื่อง
- เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย
- เงินสดคงเหลือ(ถ้ามี)
1 วัน แก้ไข
หัวหน้าแผนก
การเงินตรวจสอบ
1 วัน ถูกต้อง
-รับใบส าคัญรับ กรณีที่ 1 ใบส าคัญเท่าเงินยืม
-ออกใบรับใบส าคัญ
-ส าเนาสัญญา 1 ฉบับ -สลักหลังการชดใช้ในสัญญา 2 ฉบับ
-รับใบส าคัญรับ กรณีที่ 2 ใบส าคัญน้อยกว่าเงินยืม
-รับใบเสร็จรับเงิน -ออกใบรับใบส าคัญ
-ส าเนาสัญญา 1 ฉบับ -ออกใบเสร็จรับเงิน
-สลักหลักชดใช้ในสัญญา 2 ฉบับ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ลงบันทึกตัดยอด
1 วัน
ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ
จบ
ภาพที่ 4-19 ภาพแผนภูมิแสดงขั้นตอนวิธีการเสนอขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย
แผนกการเงินและเบิกจ่าย เขตพื้นที่อุเทนถวาย หน้า 29
