Page 13 - 29.07.2016 Faktor 256

29.7.2016. I I 13
PETAK

Regija

BILANS TOKOVA GOTOVINE za period od 01.01. do 30.06.2016. godine VANBILANSNA EVIDENCIJA na dan 30.06.2016. godine
u 000 KM u 000 KM
I Z N O S OPIS POZICIJE Tekuća godina Prethodna godina
Red. POZICIJA Oznaka Oznaka Redni broj
br. (+,-) za AOP Tekuća godina Prethodna godina 1 2 3 3 4
1 2 3 4 5 6 Neopoz
Neopozive obaveze za davanje kreditaive obaveze za davanje kredita
1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH 1. 4 1 2 1 3 3 0 3 6 0
AKTIVNOSTI 1.1. Originalna obaveza za davanje kredita 3 2 5 1 1 2 1 3 6 5
1.1. Primici kamata, naknada i provizija po (+) 3 0 1 7 6 6 6 7 5 4 0 1.2. Tekući neiskorišteni iznos odobrenih kredita 8 7 0 2 8 9 9 5
kreditima i poslovima lizinga Kupljena potraživanja po datim kreditima
2.
1.2. Isplata kamata (-) 3 0 2 2 1 6 0 2 2 3 4 3 Krediti osigurani instrumentom za osiguranje naplate 2 0 6 3 7 3 1 9 0 0 7 1
1.3. Naplate po kreditima koji su ranije bili (+) 3 0 3 4 4 3.1. Krediti osigurani posebnim depozitom 3 6 9 3 3 7 0 5
otpisani (glavnica i kamata) Krediti osigurani nekretninama
3.2. 1 0 5 3 4 0 1 0 8 7 3 0
1.4. Novčane isplate zaposlenim i dobavljačima (-) 3 0 4 5 8 7 4 4 3 2 7 Krediti osigurani drugim kolateralom
3.3. 9 7 3 4 0 7 7 6 3 6
1.5. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) 3 0 5 1 4 6 3 4. Vrijednosni papiri u trezoru
1.6. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 3 0 6 5 2 -8 0 Vrijednosni papiri koji se drže za račun izvještajne banke
4.1.
(Povećanje) smanjenje u operativnim aktivnostima 3 0 7 4.2. Vrijednosni papiri koji se drže za račun drugih osoba
1.7. Novčane pozajmice i krediti dati klijentima (+) (-) 3 0 8 -1 6 3 0 2 1 0 0 1 5 5. Vrijednosti u trezoru
i naplate istih Vrijednosti u trezoru kao kolateral
1.8. Računi depozita kod državnih instutucija- (+) (-) 3 0 9 5.1.
propisi i monetarni zahtjevi 5.2. Ostale vrijednosti u trezoru
1.9. Depoziti klijenata (+) (-) 3 1 0 2 1 3 1 9 -4 0 6 1 6. Strani čekovi poslati na naplatu
1.10. Plaćeni porez na dobit (-) 3 1 1 7. Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu
A Neto novčana sredstva iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 3 1 2 3 2 4 2 6 8 5 7 8. Ostali akreditivi izdati za plaćanja u inostranstvu
9. Izdane garancije 1 9 5 2 5 2 1 5 0 5
2. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA 9.1. Izdane plative garancije 2 8 7 4 4 1 7 8
2.1. Kratkoročni plasmani finansijskim (+) (-) 3 1 3 -5 0 0 0 7 0 0 0 9.2. Izdane činidbene garancije 1 6 6 5 1 1 7 3 2 7
institucijama 9.3. Ostale vrste garancija
2.2. Primici kamata (+) 3 1 4 2 5 7 10. Izdane mjenice i dati avali
2.3. Primici dividendi (+) 3 1 5 1 3 1 0 10.1. Izdane mjenice
2.4. Ulaganje u vijednosne papire koji se drže (-) 3 1 6 10.2. Dani avali
do dospjeća 11. Nostro financijske aktivnosti vezane za proces naplate
2.5. Naplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže (+) 3 1 7
do dospjeća 11.1. Naplata financijskih instrumenata
2.6. Kupovina (prodaja) nematerijalne aktive (+) (-) 3 1 8 -2 5 6 -1 0 1 11.2. Ostale aktivnosti naplate u toku
2.7. Kupovina (prodaja) materijalne aktive (+) (-) 3 1 9 -5 0 1 -5 1 12. Tekući ugovori za transakcije sa devizama
2.8. Sticanje (prodaja) udjela u subsidijarnim 3 2 0 12.1. Promptna prodaja deviza
subjektima (+) (-) 12.2. Promptna kupovina deviza
2.9. Sticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim (+) (-) 3 2 1 12.3. Terminska prodaja deviza
subjektima
2.10. Krediti (povrat kredita) subsidijarnim 12.4. Terminska kupovina deviza
subjektima (+) (-) 3 2 2 13. Ostale stavke vanbilančne izloženosti banke
1 2 3 4 5 6 UKUPNO (1 do 13) 2 6 7 1 1 1 2 4 1 9 3 6
2.11. Krediti (povrat kredita) drugim povezanim (+) (-) 3 2 3
subjektima
2.12. Kupovina (prodaja) drugih ulaganja (+) (-) 3 2 4 -6 9 7 2
2.13. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) 3 2 5
25.07.2016. godine
2.14. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 3 2 6
B Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-) 3 2 7 -1 2 6 9 1 6 8 6 5
3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA (+) 3 2 8 OSNOVNI PODACI O BANCI
3.1. Primici od izdavanja dionica
3.2. Reotkup dionica (-) 3 2 9 Naziv: Vakufska banka dd Sarajevo Odbor za reviziju:
Adresa: Maršala Tita br. 13 Ibro Sofović Predsjednik
3.3. Kupovina vlastitih dionica (-) 3 3 0 Telefon: 033 28 01 01 Rasim Korajlić Član
3.4. Kamata plaćena na pozajmice (-) 3 3 1 1 2 Fax: 033 22 63 81 Izet Šahović Član
e-mail: info@vakuba.ba
3.5. Uzete pozajmice (+) 3 3 2 S.W.I.F.T. VAKUBA22 Dženana Muhić Član
Džemaludin Peljto
Član
3.6. Povrat pozajmica (-) 3 3 3
Nadzorni odbor: Interna revizija:
3.7. Isplata dividendi (-) 3 3 4 Edin Mulahasanović Predsjednik Mersada Hasanbegović,
3.8. Isplate po vanbilansnim ugovorima (-) 3 3 5 Lejla Begić Fazlić Član v.d. Rukovodilac Službe interne revizije
3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama (+) (-) 3 3 6 Goran Papić Član Broj Glavnih Filijala: 4
Član
Nedžad Polić
C Neto novčani tok finansijskih aktivnosti (+) (-) 3 3 7 -1 2 Mirzet Ribić Član od 04.07.2016. godine Broj Poslovnica: 21
Damir Sokolović
Član do 16.06.2016. godine
Broj Šaltera: 2
4. NETO PORAST NS I NE** (A+B+C) (+) (-) 3 3 8 -9 4 6 1 1 3 7 2 2
5. NS I NE NA POČETKU PERIODA: (+) (-) 3 3 9 8 7 5 8 2 1 4 0 4 1 2 Uprava: Broj zaposlenih: 203
Damir Sokolović Privremeni direktor od 04.07.2016. g.
6. EFEKTI PROMJENE DEVIZNOG KURSA Mirzet Ribić Direktor do 03.07.2016. g. Dioničari koji imaju
(+) (-) 3 4 0
NS I NE: Elma Zukić Izvršni direktor 5% ili više dionica sa glasačkim pravima:
Emir Bektešević Izvršni direktor Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
7. NS I NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6) (+) (-) 3 4 1 7 8 1 2 1 1 5 4 1 3 4 Edina Vuk Izvršni direktor Mahmal Investment Company Ltd
POTPREDSJEDNIK SAD-a I PREMIJER RUSIJE DOLAZE U BEOGRAD NAKON GODINA POTRAGE
AMERIČKA I RUSKA
OFANZIVA NA SRBIJU
Obavještajne i Američki potpredsjednik Joe Biden i
tehničke pripreme premijer Rusije Dmitrij Medvedev po-
za dolazak sjetit će Srbiju nakon formiranja vla-
de, vjerovatno u augustu i septembru.
visokih gostiju Biden bi, kako tvrde srbijanski me- Uhapšen na osnovu Interpolove potjernice
iz Washingtona diji, trebao stići u Beograd 18. augu- Terorist iz Turske
i Moskve već su sta, a Medvedev početkom septembra,
pišu Novosti.
počele Očekuje se da će američki potpred- uhapšen na odmoru
sjednik sa srpskim zvaničnicima, prije
svega vjerovatnim premijerom Aleksan- u Hrvatskoj
drom Vučićem i predsjednikom Tomi-
slavom Nikolićem, razgovarati o bilate- Međunarodni terorist 52-go- Nakon što mu bude odre-
ralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i dišnji Murat Katulaj, koji đen ekstradicijski pritvor i
podršci SAD-a evropskom putu Srbije. živi u Njemačkoj i koga Tur- nakon što najvjerovatnije
Teme razgovora premijera s Med- ska traži zbog niza terori- bude izručen Turskoj, s ko-
vedevim bit će daljnje produbljivanje stičkih akcija počinjenih na jom Hrvatska ima ugovor o
ekonomskog i političkog partnerstva njenom tlu od 1989. do 2001. međunarodnoj pravnoj po-
dviju zemalja. Ruse zanima i status godine, uhapšen je u Kosta- moći, Muratu će se suditi u
zaposlenih u Rusko-srpskom huma- nju kod Omiša, gdje se odma- Turskoj gdje mu prijeti ka-
nitarnom centru u Nišu. I Medvedev i rao sa suprugom i troje djece. zna doživotnog zatvora.
VUČIĆ: Čeka se formiranje nove vlade Biden bili su u Beogradu 2009.