Page 131 - Catalogue de formation 2018 - 2020

GESTION DE LA TRÉSORERIE

2 Jours
Objectifs

• Maîtriser les techniques performantes de la gestion de trésorerie court terme
(prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
• Assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
• Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application et les
optimiser

Compétences visées
• Gérer la trésorerie au quotidien
• Contrôler les conditions bancaires
• Améliorer le résultat financier par une optimisation de la gestion de trésorerie
quotidienne
• Maîtriser la performance attendue d’un service trésorerie d’entreprise

Contenu indicatif GESTION ET FINANCE

• Gérer la trésorerie, une mission indispensable
• Construire des prévisions de trésorerie fiables
• Connaître et contrôler les conditions bancaires
• Rendre performante la gestion de trésorerie au quotidien
• Sélectionner les financements court terme adaptés
• Les placements usuels
• Centraliser la trésorerie dans un groupe

Population concernée

• Tout collaborateur des services Trésorerie, tout collaborateur souhaitant évoluer
vers la fonction de trésorier

Dispositif

• Présentiel

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