Page 8 - Warta 03 September 2023

II. LAPORAN KEUANGAN
PELEAN / PERSEMBAHAN
URAIAN
NO
JULI
MEI
JUNI
A
HURIA
Saldo Awal
79,477,074
32,586,686
I
1 Kas Masuk
50,000,000
1.1.Dana Talang dari Kas Pembangunan
50,000,000
1.1.Pelean minggu dll
80,158,000
85,326,000
187,375,686 197,022,143
jumlah kas ;
2 PENGELUARAN
10,850,000
2.1.Transport/ Pelayan,bph & gaji Pegawai
10,850,000
10,850,000
4,851,893
4,106,848
5,048,519
2.2.Listrik,air,wifi (rmh huria, gereja, gedung PAK, rmh kontr)
2.3.Fotocopy dan Atk
1,938,000
1,638,000
456,000
2.4.Pengadaan/Perawatan Inventaris
1,875,500
14,535,700
8,303,000
19,080,000
18,100,000
2.5.Akomodasi (Pelayan,Dewan & seksi)
7,356,000
2.6.Kolportase ( Impola,Mendekt,jamita Partangiangan dll
2,718,500
128,500
937,500
1,800,000
2.7.Ucapan syukur Pelayan dan (Cindera mata )
22,100,000
6,035,500
2.8.Pelean Transit,sumbangan, (Distrik) dll.
4,513,500
7,027,800
2.9.Konsumsi dan Snack (Partamueon,Rapat,Pelayan Mg. )
4,765,700
10,605,300
250,000
430,000
2.10.Lain-lain ( Kebersihan,keamanan,Iuaran RT )
220,000
21,590,250
30,440,300
2.11.Pelean Pusat (BPSK )
26,798,750
17,062,000
6,684,000
6,506,000
2.12.Pelean tu Pembangunan
3,720,000
19,799,000
2.13.Pelean tu Diakonia Sosial
7,363,000
5,050,000
2.14.Ucapan syukur Pelayan
1,050,000
4,950,000
94,328,448
120,511,543 117,545,069
Jumlah ;
70,474,626
79,477,074
66,864,143
Saldo kas : 104,789,000 66,864,143 0 164,803,074 0 0
B. Pembangunan
PELEAN / PERSEMBAHAN
NO URAIAN
MEI JUNI JULI
A. Saldo Kas Pembangunan awal Mei 2023 170,846,808 127,352,808 84,036,808
1 Kas masuk
1.1.Pembangunan 6,506,000 6,684,000 17,062,000
Jumlah : 177,352,808 134,036,808 101,098,808
2 Pengeluaran :
2.1.Dana talang ke Kas huria 50,000,000
2.2.Dana talang ke Kas huria 50,000,000
Jumlah : 50,000,000 50,000,000
Saldo Kas Pembangunan : 127,352,808 84,036,808 101,098,808
C. DIAKONIA SOSIAL
PELEAN / PERSEMBAHAN
No URAIAN
MEI JUNI JULI
A. Saldo Kas Diakonia Sosial awal Mei 2023 20,750,500 17,354,500 28,725,000
1 Kas masuk
1.1.Diakonia sosial 7,363,000 19,799,000 3,720,000
Jumlah : 28,113,500 37,153,500 32,445,000
2 Pengeluaran :
2.1.Keb Diakonia sosial & seksi Pendidikan 10,759,000 8,428,500 3,250,000
Jumlah : 10,759,000 8,428,500 3,250,000
Saldo Kas Diakonia Sosial akhir juli 2023 : 17,354,500 28,725,000 29,195,000

● KEUANGAN MINGGU 27 AGUSTUS 2023 - DIWARTAKAN 03 SEPTEMBER 2023

OPERASIONAL SENTRALISASI
U R A I A N KET JUMLAH HURIA PUSAT PEMB DSH PELAYAN
[45%] [55%]
I. PELEAN/PERSEMBAHAN KEBAKTIAN
1. SEKOLAH MINGGU 27 Ags 2023 1,058,000 476,100 581,900
2. MINGGU PAGI (09. - 10. WIB) : ● IA 27 Ags 2023 1,055,000 474,750 580,250
00
30

● IB 27 Ags 2023 1,100,000 495,000 605,000
● II 27 Ags 2023 946,000 425,700 520,300
● Pembangunan/DSH (dalam amplop) 27 Ags 2023 1,094,000 1,094,000
3. MINGGU SIANG (11. - 12. WIB) ● IA 27 Ags 2023 1,315,000 591,750 723,250
00
30

● IB 27 Ags 2023 1,417,000 637,650 779,350
● II 27 Ags 2023 1,060,000 477,000 583,000
● Pembangunan/DSH (dalam amplop) 27 Ags 2023 1,480,000 1,480,000
HAL | 8 WARTA JEMAAT & KEUANGAN