Page 134 - hanalat 12 D

‫אופטיקה אבישג אלונים ‪ 10‬קרית ביאליק תוכנה לימודית ‪056042112‬‬

‫‪11:34 30/11/20‬‬ ‫דוח מאזן בוחן יתרות‬
‫עמוד ‪1‬מתוך ‪6‬‬
‫מחודש ‪ 1/2019‬עד חודש ‪12/2019‬‬
‫נכסים‬
‫מסעיף‪ :‬מזומנים ושווי מזומנים ‪ -‬עד סעיף‪ :‬יעוד הרווחים‬
‫מסיווג‪ :‬בנקים ‪ -‬עד סיווג‪ :‬רווח להעברה‬

‫רכוש שוטף‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬

‫יתרה‬ ‫חובה זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬חובה‬ ‫כרטיס חשבון‬

‫‪0.00‬‬ ‫בנקים‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1,397,601.00‬‬ ‫‪425,069.00‬‬ ‫‪1,822,670.00‬‬ ‫בנק הפועלים‪ 746-‬חשבון ‪0.00 9495‬‬ ‫‪41‬‬
‫‪1,397,601.00‬‬ ‫‪425,069.00‬‬ ‫‪1,822,670.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫סה''כ‪ :‬בנקים‪0.00 :‬‬
‫‪0.00‬‬
‫פקדונות קצרי מועד‬

‫‪200,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פק"ם‬ ‫‪92‬‬
‫‪200,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪200,000.00‬‬
‫סה''כ‪ :‬פקדונות קצרי מועד‪0.00 :‬‬
‫‪1,597,601.00‬‬ ‫‪425,069.00‬‬ ‫‪2,022,670.00‬‬
‫סה''כ‪ :‬מזומנים ושווי מזומנים‪0.00 :‬‬

‫חייבים ויתרות חובה‬

‫יתרה‬ ‫חובה זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬חובה‬ ‫כרטיס חשבון‬

‫‪0.00‬‬ ‫לקוחות‬
‫‪0.00‬‬
‫‪225,405.00‬‬ ‫‪902,070.00‬‬ ‫‪1,127,475.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כהן משקפים‬ ‫‪87‬‬
‫‪225,405.00‬‬ ‫‪902,070.00‬‬ ‫‪1,127,475.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫סה''כ‪ :‬לקוחות‪0.00 :‬‬
‫‪0.00‬‬
‫הוצאות מראש‬

‫‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות מראש‬ ‫‪94‬‬
‫‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,000.00‬‬
‫סה''כ‪ :‬הוצאות מראש‪0.00 :‬‬
‫‪229,405.00‬‬ ‫‪902,070.00‬‬ ‫‪1,131,475.00‬‬
‫סה''כ‪ :‬חייבים ויתרות חובה‪0.00 :‬‬

‫מלאי‬

‫יתרה‬ ‫חובה זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬חובה‬ ‫כרטיס חשבון‬

‫‪900,000.00‬‬ ‫‪0.00 900,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מלאי סחורות‬
‫‪900,000.00‬‬ ‫‪0.00 900,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪900,000.00‬‬ ‫‪0.00 900,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מלאי סופי מאזן‬ ‫‪66‬‬

‫סה''כ‪ :‬מלאי סחורות‪0.00 :‬‬

‫סה''כ‪ :‬מלאי‪0.00 :‬‬

‫רכוש קבוע‬

‫יתרה‬ ‫חובה זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬זכות‬ ‫י‪ .‬פ‪ .‬חובה‬ ‫כרטיס חשבון‬

‫‪655,500.00‬‬ ‫‪0.00 655,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכוש קבוע אחר‬
‫‪655,500.00‬‬ ‫‪0.00 655,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫רכוש קבוע‬ ‫‪74‬‬

‫סה''כ‪ :‬רכוש קבוע אחר‪0.00 :‬‬

‫הופק באמצעות תכונת ריווחית \ ניהול עסק‬

‫‪A23‬‬