Page 225 - hanalat 12 D

‫פקודות יומן לחודש דצמבר ‪ 2019‬מפקודה ‪ 1‬עד פקודה ‪15‬‬

‫אילנות בע"מ המשאלות ‪ 11‬נתניה תוכנה לימודית ‪056042112‬‬

‫תאריך ‪08:40:14 02/12/20 -‬‬ ‫פתוח‬ ‫סגור‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000001 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 04/12/19 :‬תאריך ערך‪31/12/19 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪ 254,826.00 :‬סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪ :‬הכנסות‪/‬מכירות ‪100‬‬

‫אסמכ' ‪0 :2‬‬ ‫‪10100‬‬ ‫אסמכתא ‪:1‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬דלתות הכפר ב ‪0000088‬דל‪00‬תותשה"כחפלרלבאע"ממע"מ‪ 217,800.00 :‬מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬

‫‪51415015-0‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬הכנסות‪/‬מכירו ‪000000004‬הכנסמועת‪"/‬מ‪:‬כירות‪/‬שכ"ט ‪ 37,026.00‬מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬

‫פרטים‪ :‬דלתות הכפר בע"מ המע"מ ישולם בנפרד לתאריך‪ 15.01.20 -‬חשבונית מס‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000002 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 05/12/19 :‬תאריך ערך‪05/12/19 :‬‬ ‫סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪(27,144.00) :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪ :‬הכנסות‪/‬מכירות ‪100‬‬

‫אסמכ' ‪0 :2‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫אסמכתא ‪:1‬‬ ‫מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬דלתות הכפר ב ‪0000088‬דל‪00‬תותשה"כחפלרלבאע"ממע"מ‪(23,200.00) :‬‬
‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬הכנסות‪/‬מכירו ‪000000004‬הכנסמועת‪"/‬מ‪:‬כירות‪/‬שכ"ט )‪(3,944.00‬‬
‫‪51415015-0‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬

‫פרטים‪ :‬דלתות הכפר בע"מ החזר מוצרים פגומים חשבונית מס זיכוי‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000003 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 10/12/19 :‬תאריך ערך‪31/12/19 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪ 194,600.00 :‬סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪ :‬קבלה ‪10‬‬

‫אסמכ' ‪5410 :2‬‬ ‫‪71000‬‬ ‫אסמכתא ‪:1‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬קופת שיקים ‪00000007‬ק‪0‬ופת שי"קיחםללא מע"מ‪ 194,600.00 :‬מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬

‫‪00000000-0‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬ ‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬דלתות הכפר ב ‪00000088‬ד‪0‬לתומתע"המכ‪:‬פר בע"מ ‪0.00‬‬

‫פרטים‪ :‬דלתות הכפר בע"מ עבור חשבונית ‪ 10100‬בניכוי חשבונית זיכוי ‪ 8100‬קבלה שיק ‪31/1 5410‬‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000004 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 10/12/19 :‬תאריך ערך‪15/01/20 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪ 33,082.00 :‬סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪ :‬קבלה ‪10‬‬

‫אסמכ' ‪5411 :2‬‬ ‫‪71000‬‬ ‫אסמכתא ‪:1‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬קופת שיקים ‪00000007‬ק‪0‬ופת שי"קיחםללא מע"מ‪ 33,082.00 :‬מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬

‫‪00000000-0‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬ ‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬דלתות הכפר ב ‪00000088‬ד‪0‬לתומתע"המכ‪:‬פר בע"מ ‪0.00‬‬

‫פרטים‪ :‬דלתות הכפר בע"מ עבור חשבונית ‪ 10100‬בניכוי חשבונית זיכוי ‪ 8100‬קבלה שיק ‪15/0 5411‬‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000005 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 20/12/19 :‬תאריך ערך‪31/12/19 :‬‬ ‫סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪212,004.00 :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪ :‬קניות ‪200‬‬

‫אסמכ' ‪1 :2‬‬ ‫אסמכתא ‪101 :1‬‬ ‫מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬קניות סחורה ‪00000016‬קנ‪0‬יות סש"חוחרלהלא מע"מ‪181,200.00 :‬‬

‫‪05145776-2‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬ ‫‪30,804.00‬‬ ‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬דלתות אבישג ‪00000086‬ד‪0‬לתומתע"אמבי‪:‬שג‬

‫פרטים‪ :‬דלתות אבישג חשבונית קניות למלאי‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000006 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 25/12/19 :‬תאריך ערך‪01/01/20 :‬‬ ‫סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪298,584.00 :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪ :‬הכנסות‪/‬מכירות ‪100‬‬
‫מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬
‫אסמכ' ‪0 :2‬‬ ‫‪10101‬‬ ‫אסמכתא ‪:1‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬דלתות הכפר ב ‪0000088‬דל‪00‬תותשה"כחפלרלבאע"ממע"מ‪255,200.00 :‬‬

‫‪51415015-0‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬הכנסות‪/‬מכירו ‪000000004‬הכנסמועת‪"/‬מ‪:‬כירות‪/‬שכ"ט ‪ 43,384.00‬מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬

‫פרטים‪ :‬דלתות הכפר בע"מ המע"מ ישולם בנפרד לתאריך‪ 15.01.20 -‬חשבונית מס‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000007 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 15/12/19 :‬תאריך ערך‪15/12/19 :‬‬ ‫סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪42,734.00 :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪' :‬תשלום בשיק בנק א ‪9‬‬

‫אסמכ' ‪:2‬‬ ‫‪20102‬‬ ‫אסמכתא ‪:1‬‬ ‫מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬מע"מ חו"ז ‪000000052‬מע"מ חשו""זח ללא מע"מ‪42,734.00 :‬‬
‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬בנק הפועלים‪000000041 -‬בנק מהעפו"עמל‪:‬ים‪ 675-‬חש‪0‬בו‪0‬ן‪94560.‬‬
‫‪00000000-0‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬

‫פרטים‪ :‬תשלום מעמ נובמבר‬

‫לאחר עדכון‬ ‫‪0.0000‬‬ ‫שער חליפין‪:‬‬ ‫מטבע‪ :‬ש"ח‬ ‫מס' פקודה‪000008 :‬‬

‫תאריך אסמכתא‪ 31/12/19 :‬תאריך ערך‪31/12/19 :‬‬ ‫סה"כ מט"ח ‪0.00 :‬‬ ‫סה"כ ש"ח‪194,600.00 :‬‬ ‫ס‪.‬תנועה‪ :‬חובה‪/‬זכות ‪3‬‬

‫אסמכ' ‪:2‬‬ ‫‪5410‬‬ ‫אסמכתא ‪:1‬‬ ‫מט"ח ללא מע"מ‪0.00 :‬‬ ‫ח‪-‬ן חובה‪ :‬בנק הפועלים‪0000041 -‬ב‪0‬נ‪0‬ק הפשו"עחלילם‪-‬ל‪5‬א‪7‬מ‪6‬עח"מש‪:‬בון‪194,690405.600‬‬
‫ח‪-‬ן זכות‪ :‬קופת שיקים ‪000000007‬קופתמעש"יקמי‪:‬ם ‪0.00‬‬
‫‪00000000-0‬‬ ‫ע‪.‬מ‪:‬‬ ‫פרוייקט‪:‬‬ ‫מט"ח מע"מ‪0.00 :‬‬

‫פרטים‪ :‬הפקדת שיק‬

‫הופק באמצעות תכונת ריווחית \ ניהול עסק‬ ‫‪A107‬‬