Page 232 - hanalat 12 D

‫תאריך ‪08:44:12 02/12/20 -‬‬ ‫קפה ליאם בע"מ אהבת אדם ‪ 29‬נתניה תוכנה לימודית ‪056042112‬‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪6‬‬
‫דוח אינדקס כרטיסי חשבון‬
‫מקוצר לפי סעיף מאזן‬

‫סה''כ בדוח ‪90‬‬

‫‪ 00001‬בנקים‬

‫סוג כרטיס‬ ‫פקס‬ ‫טלפון‬ ‫איש קשר‬ ‫כתובת‬ ‫ת‪.‬ז‪/‬עוסק‬ ‫כרטיס‬
‫בנק‪/‬בעלי העסק‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫בנק הפועלים‪ 665-‬חשבון ‪41‬‬
‫בנק‪/‬בעלי העסק‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8454‬‬

‫‪,‬בנק ב )פועלים‪ ,‬לאומי ‪42‬‬
‫דיסקונט( חשבון ‪123456‬‬

‫‪ 00002‬מזומנים בקופה‬

‫סוג כרטיס‬ ‫פקס‬ ‫טלפון‬ ‫איש קשר‬ ‫כתובת‬ ‫ת‪.‬ז‪/‬עוסק‬ ‫כרטיס‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קופת שיקים ‪7‬‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קופת מזומן ‪8‬‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קופת ישראכרט ‪9‬‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קופת ויזה ‪10‬‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קופת כ‪ .‬אשראי אחר ‪11‬‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קופת העברות ‪14‬‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיקים לקבל ‪67‬‬

‫‪ 00003‬פקדונות קצרי מועד‬

‫סוג כרטיס‬ ‫פקס‬ ‫טלפון‬ ‫איש קשר‬ ‫כתובת‬ ‫ת‪.‬ז‪/‬עוסק‬ ‫כרטיס‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקדון בבנק ‪90‬‬

‫‪ 07330‬שטרות והמחאות לקבל‬

‫סוג כרטיס‬ ‫פקס‬ ‫טלפון‬ ‫איש קשר‬ ‫כתובת‬ ‫ת‪.‬ז‪/‬עוסק‬ ‫כרטיס‬
‫לקוחות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיקים לקבל ‪62‬‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיקים לגביה ‪68‬‬

‫‪ 07380‬הפרשה לחובות מסופקים‬

‫סוג כרטיס‬ ‫פקס‬ ‫טלפון‬ ‫איש קשר‬ ‫כתובת‬ ‫ת‪.‬ז‪/‬עוסק‬ ‫כרטיס‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הפרשה לחובות מסופקים ‪77‬‬

‫סוג כרטיס‬ ‫פקס‬ ‫טלפון‬ ‫איש קשר‬ ‫כתובת‬ ‫ת‪.‬ז‪/‬עוסק‬ ‫‪ 00006‬לקוחות‬
‫לקוחות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫לקוחות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כרטיס‬
‫קפה הכפר בע"מ ‪88‬‬
‫קפה הקניון בע"מ ‪89‬‬

‫‪ 00007‬חייבים מוסדות‬

‫סוג כרטיס‬ ‫פקס‬ ‫טלפון‬ ‫איש קשר‬ ‫כתובת‬ ‫ת‪.‬ז‪/‬עוסק‬ ‫כרטיס‬
‫כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קופת דיינרס ‪12‬‬

‫‪A114‬‬