Page 245 - hanalat 12 D

‫‪08:48 02/12/20‬‬ ‫קפה ליאם בע"מ אהבת אדם ‪ 29‬נתניה תוכנה לימודית ‪056042112‬‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫דוח כרטסת הנהלת חשבונות‬

‫מכרטיס ‪ 0‬עד כרטיס ‪ 90‬מסעיף ‪ 1‬עד סעיף ‪9980‬‬
‫מתאריך ‪ 30/11/19‬עד תאריך ‪ 31/12/19‬מערך ‪ 30/11/19‬עד ערך ‪01/02/20‬‬

‫רווח והפסד‬

‫עלות העבוד והמכירות‬ ‫מלאי פתיחה‬
‫עלות המכירות ומתן השירותים‬

‫מלאי פתיחה ‪64‬‬
‫‪- 2019‬‬

‫תאריך תאריך אסמכתא אסמכתא )פקודה(‬

‫פרטים‬ ‫‪ 2‬חודש‪/‬שנה‬ ‫אסמכתא ערך ‪1‬‬ ‫יתרה‬ ‫זכות‬ ‫חובה‬ ‫חשבון נגדי‬
‫‪345,000.00‬‬ ‫‪345,000.00‬‬
‫‪ (9) 11/19‬י‪.‬פ‬ ‫‪30/11/19 30/11/19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪345,000.00‬‬
‫‪345,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫סה''כ מלאי פתיחה ‪64‬‬ ‫‪345,000.00‬‬
‫סה''כ מלאי פתיחה‬ ‫‪345,000.00‬‬

‫עלות העבוד והמכירות‬ ‫קניות‬
‫עלות המכירות ומתן השירותים‬

‫קניות סחורה ‪16‬‬
‫‪- 2019‬‬

‫תאריך תאריך אסמכתא אסמכתא )פקודה(‬

‫פרטים‬ ‫‪ 2‬חודש‪/‬שנה‬ ‫אסמכתא ערך ‪1‬‬ ‫יתרה‬ ‫זכות‬ ‫חובה‬ ‫חשבון נגדי‬
‫‪4,222,650.00‬‬
‫‪ (10) 11/19‬י‪.‬פ‬ ‫‪30/11/19 30/11/19‬‬ ‫‪4,287,450.00‬‬ ‫‪4,222,650.00‬‬

‫קפה אבישג בע"מ‬ ‫‪(3) 12/19‬‬ ‫‪1 101 31/01/20 14/12/19‬‬ ‫‪4,348,350.00‬‬ ‫קפה אבישג בע"מ ‪64,800.00‬‬
‫חשבונית קניות למלאי‬ ‫‪(5) 12/19‬‬ ‫‪2 214 01/02/20 23/12/19‬‬ ‫‪86‬‬

‫אור קפה בע"מ‬ ‫אור קפה בע"מ ‪60,900.00 87‬‬
‫חשבונית קניות למלאי‬

‫‪ 4,348,350.00‬סה''כ קניות סחורה ‪16‬‬ ‫‪0.00 4,348,350.00‬‬

‫הוצאות הובלה למחסן ‪25‬‬
‫‪- 2019‬‬

‫תאריך תאריך אסמכתא אסמכתא )פקודה(‬

‫פרטים‬ ‫‪ 2‬חודש‪/‬שנה‬ ‫אסמכתא ערך ‪1‬‬ ‫יתרה‬ ‫חובה זכות‬ ‫חשבון נגדי‬
‫‪94,777.00‬‬ ‫‪94,777.00‬‬
‫‪ (11) 11/19‬י‪.‬פ‬ ‫‪30/11/19 30/11/19‬‬

‫סה''כ הוצאות הובלה למחסן ‪25‬‬ ‫‪94,777.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪94,777.00‬‬

‫‪ 4,443,127.00‬סה''כ קניות‬ ‫‪0.00 4,443,127.00‬‬

‫‪A127‬‬