Page 65 - hanalat 12 D

‫הנהלת חשבונות ‪ 2 + 1‬מבחנים מעשיים|מבחן מעשי מס' ‪5‬‬

‫התאמת בנק‪:‬‬
‫להלן דף תנועות בחשבון הבנק של חברת "ניקיון הקריה בע"מ‪ ,‬כפי שהתקבל מהבנק‪.‬‬

‫‪ .14‬הקלד את התנועות לחודש דצמבר ‪ 2019‬בקליטת דפי בנק‪.‬‬
‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫בנק הפועלים‬

‫דף תנועות ח‪-‬ן ‪ 9495‬ניקיון הקריה בע"מ‬

‫חובה ‪ /‬זכות‬ ‫אסמכתא סכום‬ ‫תיאור פעולה‬ ‫תאריך‬
‫ז‬ ‫‪30/11/19‬‬
‫ח‬ ‫‪₪ 56,850‬‬ ‫‪000121‬‬ ‫יתרה‬ ‫‪10/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪15/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪₪ 20,720‬‬ ‫‪6661‬‬ ‫ה‪.‬ק‪ .‬משכורת‬ ‫‪15/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪15/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪₪ 8,100‬‬ ‫‪20102‬‬ ‫שיק‬ ‫‪15/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪15/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪₪ 2,800‬‬ ‫‪20103‬‬ ‫שיק‬ ‫‪15/12/19‬‬
‫ז‬ ‫‪16/12/19‬‬
‫ז‬ ‫‪₪ 1,650‬‬ ‫‪20104‬‬ ‫שיק‬ ‫‪26/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪31/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪₪ 27,378‬‬ ‫‪20101‬‬ ‫שיק‬ ‫‪31/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪2/1/20‬‬
‫‪₪ 4,172‬‬ ‫‪10806‬‬ ‫ה‪.‬ק‪ .‬פנסיה‬

‫‪₪ 2,280‬‬ ‫‪10807‬‬ ‫ה‪.‬ק‪ .‬השתלמות‬

‫‪₪ 12,000‬‬ ‫‪2225‬‬ ‫הפקדת מזומן‬

‫‪₪ 84,240‬‬ ‫‪8855‬‬ ‫העברה מ‪ -‬א‪.‬ב‪.‬‬

‫‪₪ 315‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫דמי ניהול‬

‫‪₪ 4,000‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫החזר קרן הלוואה‬

‫‪₪ 542‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫ריבית רבעונית‬

‫‪ .15‬ערוך התאמה לחשבון הבנק‪ ,‬ורשום את פעולות היומן המתחייבות להתאמת החשבון‪.‬‬
‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫‪ .16‬הדפס דו"ח מתאימים ולא מתאימים‪.‬‬
‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫‪ .17‬שמור‪/‬עדכן והדפס את פעולות היומן בגין ההתאמה‪.‬‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬

‫‪59‬‬