Page 103 - __כרך ד - מבחנים מעשיים - סופי להדפסה

‫הנהלת חשבונות ‪ 2 + 1‬מבחנים מעשיים|מבחן מעשי מס' ‪9‬‬

‫בנק הפועלים בע"מ‬ ‫חמישים ואחד אלף שבע מאות שישים ושבעה‬ ‫מסמך ו'‪ :‬שיק‬
‫סניף נתניה‬ ‫קפה ליאם בע"מ‬
‫חשבון ‪8454‬‬ ‫ע‪.‬מ‪511525333 .‬‬
‫אהבת אדם ‪ ,29‬נתניה‬
‫שקלים‬ ‫טל' ‪09-8802040‬‬
‫קפה ליאם‬
‫שלמו ל‪ :‬מס ערך מוסף‬
‫חתימה‬
‫‪8454-675-10440‬‬ ‫‪ ₪ 51,767‬סכום במילים‪:‬‬

‫‪15.12.19‬‬
‫תאריך‬

‫‪ .5‬להלן דף תנועות בחשבון הבנק של חברת "אילנות בע"מ"‪ ,‬כפי שהתקבל מהבנק‪.‬‬
‫הקלד את התנועות לחודש דצמבר ‪ 2019‬בתוכנת הנהלת החשבונות (קליטת דפי בנק)‪ ,‬הדפס את דף הקליטה‪.‬‬

‫(‪ 3‬נקודות)‬

‫דף חשבון‪" :‬קפה ליאם בע"מ"‬

‫חשבון עו"ש בבנק פועלים מספר ‪8454‬‬

‫חובה‪/‬זכות‬ ‫סכום ב‪₪-‬‬ ‫אסמכתא‬ ‫פרטים‬ ‫תאריך‬
‫ז‬ ‫‪01/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪342,725‬‬ ‫‪000‬‬ ‫יתרת פתיחה‬ ‫‪15/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪31/12/19‬‬
‫ז‬ ‫‪51,767‬‬ ‫‪10440‬‬ ‫שיק מע"מ‬ ‫‪31/12/19‬‬
‫ח‬ ‫‪31/12/19‬‬
‫‪75,000‬‬ ‫‪888‬‬ ‫הפקדה לפיקדון‬

‫‪722 333‬‬ ‫ריבית פיקדון‬

‫ריבית בגין חודש דצמבר ‪375 666‬‬

‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫• הפקדה לפיקדון ב‪ 31.12.19 -‬טרם נרשמה בספרים‪.‬‬

‫• ריבית בגין פיקדון בבנק טרם נרשמה בספרים‪.‬‬
‫• ריבית בגין דצמבר טרם נרשמה בספרים‪.‬‬

‫‪ .6‬ערוך התאמה של חשבון הבנק ועדכן את פקודות היומן המתחייבות לצורך התאמת החשבון‪ .‬הדפס את פקודות‬
‫היומן להתאמת החשבון‪.‬‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬

‫‪ .7‬שמור בקובץ קבוע את כל פעולות היומן שנרשמו במערכת בעקבות התאמות הבנק‪ ,‬והדפס את דו"ח התאמות‬
‫הבנק‪.‬‬

‫(‪ 2‬נקודות)‬

‫‪ .8‬הפק והדפס מתוכנת הנהלת החשבונות דו"ח מע"מ לחודש דצמבר ‪.2019‬‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬

‫‪97‬‬