Page 24 - Contabilidad Julio Edgar

CONTPAQ i Perez Fausto Edgar Ramon Hoja: 1
Anexos del Catálogo al 31/Jul/2021
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
101-00-000 Caja 61,680.14 235.07 0.64 61,914.57
101-01-000 Caja y Efectivo 61,680.14 235.07 0.64 61,914.57

102-00-000 Bancos 644,555.50 80,483.65 57,403.48 667,635.67
102-01-000 Bancos Nacionales 644,555.50 80,483.65 57,403.48 667,635.67
102-01-001 Banamex Cta 8320 644,555.50 80,483.65 57,403.48 667,635.67

114-00-000 Pagos provisionales 108,287.00 10,481.00 0.00 118,768.00
114-01-000 Pagos provisionales de ISR 108,287.00 10,481.00 0.00 118,768.00

119-00-000 Impuestos acreditables por .. 1,766.43 9,949.74 11,656.18 59.99
119-01-000 IVA pendiente de pago 1,766.43 1,796.69 3,503.13 59.99

154-00-000 Automóviles, autobuses, ca.. 352,229.31 0.00 0.00 352,229.31
154-01-000 Automóviles, autobuses, cami.. 352,229.31 0.00 0.00 352,229.31

171-00-000 Depreciación acumulada de .. 88,057.32 0.00 7,338.11 95,395.43
171-03-000 Depr acum de automóviles, au.. 88,057.32 0.00 7,338.11 95,395.43

201-00-000 Proveedores 12,806.69 25,397.81 13,026.11 434.99
201-01-000 Proveedores nacionales 12,806.69 25,397.81 13,026.11 434.99
201-01-007 Telefonos De Mexico SAB de .. 434.99 434.99 434.99 434.99

205-00-000 Acreedores diversos a corto.. 129,889.64 9,057.21 0.00 120,832.43
205-02-000 Acreedores diversos a corto pl.. 129,889.64 9,057.21 0.00 120,832.43
205-02-001 Volkswagen Financial Services 129,889.64 9,057.21 0.00 120,832.43

213-00-000 Impuestos y derechos por p.. 22,714.03 22,714.03 11,050.57 11,050.57
213-01-000 IVA por pagar 342.03 342.03 569.57 569.57
213-03-000 ISR por pagar 22,372.00 22,372.00 10,481.00 10,481.00

302-00-000 Patrimonio 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
302-01-000 Patrimonio 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

304-00-000 Resultado de ejercicios ante.. 518,098.36 0.00 0.00 518,098.36
304-01-000 Utilidad de ejercicios anteriores 520,044.66 0.00 0.00 520,044.66
304-01-001 Resultado Ejercicio 2020 520,044.66 0.00 0.00 520,044.66
304-02-000 Pérdida de ejercicios anteriores 1,946.30 0.00 0.00 1,946.30
304-02-001 Resultado Ejercicio 2019 1,946.30 0.00 0.00 1,946.30

401-00-000 Ingresos 583,979.26 0.00 76,410.95 660,390.21
401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tas.. 583,979.26 0.00 76,410.95 660,390.21

601-00-000 Gastos generales 152,998.26 11,229.42 0.00 164,227.68
601-48-000 Combustibles y lubricantes 13,793.10 6,034.48 0.00 19,827.58
601-49-000 Viáticos y gastos de viaje 16,459.48 0.00 0.00 16,459.48
601-50-000 Teléfono, internet 6,498.27 1,054.31 0.00 7,552.58
601-54-000 Limpieza 5,514.03 0.00 0.00 5,514.03
601-56-000 Mantenimiento y conservación 46,604.06 2,327.59 0.00 48,931.65
601-58-000 Otros impuestos y derechos 1,603.00 0.00 0.00 1,603.00
601-58-002 Otros Impuestos y derechos 1,603.00 0.00 0.00 1,603.00
601-77-000 Uniformes 3,245.00 0.00 0.00 3,245.00
601-83-000 Gastos no deduc (sin requisito.. 45,858.77 0.00 0.00 45,858.77
601-84-000 Otros gastos generales 13,422.55 1,813.04 0.00 15,235.59

613-00-000 Depreciacion Contable 44,028.66 7,338.11 0.00 51,366.77
613-03-000 Depr de autom, autob, camion.. 44,028.66 7,338.11 0.00 51,366.77