Page 33 - ETAT DES LIEUX - SA SCK SUR DDE GDPL GOROBWAU
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L’affaire dispose d’un confortable volant de trésorerie établi au 31/12/18 à 173,6 MXPF contre 25,5
MXPF en N-1. Cela peut surprendre alors que l’Affaire clôt son Bilan sur une perte de 32,6 MXPF, mais
il convient de bien faire le distinguo entre la trésorerie et l’exploitation.
De plus, toutes les charges ne sont pas décaissables. Les charges dites « calculées » n’occasionnant pas
de sorties de trésorerie, telles que les dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux
provisions…
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