Page 20 - E-MODUL MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL 1

E. Peran Manajer Investasi Dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi

Manajer investasi sebagai pengelola reksadana berdasarkan perjanian

kontrak memepunyai peran seperti kewajiban dan larangan sebagai berikut:

a. Kewajiban Manajer Investasi

Beberapa kewajiban dari manajer investasi yakni sebagai berikut :

• Mengelola portofolio sesuia dengan kebijakan investasi yang dicantumkan

dalam kontark dan prospectus

• Menyusun tatacara dan memastikan bahwa semua uang para calon

pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank custodian selambat-

lambatnya pada akhir kerja berikutnya

• Melakukan pembelian kembali unit peyertaan

• Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan

keuangan dan pengelolaan reksadana.

b. Larangan Bagi Manajer Investasi

• Membeli efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses lewat

media masa atau fasilitas internet

• Membeli efek luar negeri melebihi 15% dari NAB reksadana

• Membeli efek satu emiten melebihi 5 % dari modal yang di setor emiten

• Membeli efek satu emiten melebihi 10% dari NAB reksadana pada saat

pembelian. Pembetansan ini tidak termasuk sertifikat bank Indonesia

• Menjual unit penyertaan kepada setiap pemodal melebihi 2% dari jumlah

unit penyertaan, kecuali bagi manajer investasi bersangkutan.

• Membeli efek beragun asset (EBA) lebih dari 10% dari NAB, dengan

catatan setia EBA tidak melebihi 5% dari NAB

• Membeli EBA yang tidak tercatat di bursa efek

• Menetapka dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% NAB

• Memebli efek yang tidak melalui penewaran umum, kecuali efek pasar

Manajemen investasi dan pasar modal | Materi Reksadana Dan Investasi Lainnya 14