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Le disponibilità liquide risultano così ripartite:
- conti correnti ordinari
- conti valutari
- conti accentrati all’estero/conti all’estero - denaro e valori in cassa
Totale
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2016
16.108 614 248 4 16.974
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
18.365
3.366
373
5
22.109
I conti correnti ordinari includono depositi a vista presso banche per un importo di 17,7 milioni di Euro. Alla data del 31 dicembre 2017 tali depositi sono remunerati ad un tasso medio dello 0,01% su base annua.
6. Patrimonio netto e passività
(importi in migliaia di Euro)
6.1 Patrimonio netto
La movimentazione delle voci di Patrimonio netto viene fornita nell’apposito prospetto.
Capitale sociale
Il capitale sociale di Ratti S.p.A., pari ad Euro 11.115.000, è suddiviso in 27.350.000 azioni ordinarie (codice ISIN IT00047241079) prive di valore nominale.
Altre riserve
La voce include:
- Riserva sovrapprezzo azioni
- Riserva di copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge)
- Riserva legale
- Riserva di FTA
- Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS 19) - Avanzo di fusione
- Altre riserve
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2016
16.834 (300) 1.272 1.731 (1.221) 1.334 --- 19.650
16.834
(149)
1.458
1.731
(1.210)
1.334
332
20.330
La riserva sovrapprezzo azioni, pari a 16.834 migliaia di Euro, è stata generata a seguito degli aumenti di capitale. La riserva di copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge), ha avuto la seguente movimentazione:
Variazione Fair value
Adeguamento IRS – Finanziamento UNICREDIT (2015) 178 Adeguamento contratti di vendita a termine di valuta 20 E etto fiscale su adeguamenti (47) Totale variazioni 2017 151
Valori al 31.12.2016
(300)
Valori al 31.12.2017
(149)
129