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6.2 Passività finanziarie
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
Passività finanziarie di cui:
- parte corrente
- parte non corrente
La voce è così composta:
Passività finanziarie correnti:
- Debiti verso banche correnti:
- C/c bancari
- Rate a scadere entro l’esercizio dei finanziamenti a medio/lungo termine: - Finanziamento CREDIT AGRICOLE del 03/06/2015
- Finanziamento UNICREDIT del 08/06/2015
- Finanziamento UBI del 26/06/2015
- Finanziamento BNL del 21/12/2016
- Finanziamento UBI del 30/01/2017
Totale debiti verso banche correnti
- Finanziamenti ex-lege 46/82
- Finanziamenti Finlombarda
- Passività finanziarie per strumenti derivati Totale passività finanziarie correnti
Passività finanziarie non correnti:
- Finanziamento CREDIT AGRICOLE del 03/06/2015 - Finanziamento UNICREDIT del 08/06/2015
- Finanziamento UBI del 26/06/2015
- Finanziamento BNL del 21/12/2016
- Finanziamento UBI del 30/01/2017 - Finanziamento Finlombarda Totale passività non correnti
Totale
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2016
21.199
3.301 17.898
Saldo 31.12.2016
21
500 1.065 1.000 --- --- 2.586
244 27 444 3.301
4.500 5.858 2.500 5.000 --- 40 17.898 21.199
23.351
5.536
17.815
124
1.000
1.067
1.000
1.000
1.000
5.191
---
40
305
5.536
3.500
4.802
1.500
4.000
4.000
13
17.815
23.351
Nel periodo di riferimento sono stati e ettuati rimborsi di finanziamenti per complessivi 2.829 migliaia di Euro.
Alla data sono in essere i seguenti contratti:
Finanziamento BNL del 21.12.2016 avente le seguenti caratteristiche: importo 5,0 milioni di Euro, durata 6 anni di cui 1 anno di preammortamento, regolato ad un tasso pari all’euribor 6m +0,70%. Il contratto prevede il rimborso in 10 rate semestrali di 500 migliaia di Euro, la prima scadente il 30.06.2018 e l’ultima il 21.12.2022.
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