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RATTI S.p.A. | BILANCIO DI ESERCIZIO
Le scadenze contrattuali delle passività finanziarie, compresi gli interessi da versare ed esclusi gli e etti degli accordi di compensazione sono esposte nella seguente tabella:
Valore contabile
5.869
17.053
---
32.159
124
305
...
---
...
---
55.510
31 dicembre 2017
Passività finanziarie non derivate
Finanziamenti da banche garantiti Altri finanziamenti non garantiti Anticipi di c/c non garantiti
Debiti vs. fornitori e altri debiti C/c passivi
Passività finanziarie derivate Interest rate swap di copertura Contratti a termine su cambi:
Flussi in uscita
Flussi in entrata Altri contratti su cambi:
Flussi in uscita Flussi in entrata
Flussi finanziari contrattuali
(6.058)
(17.356)
0
(32.159)
(124)
(305)
...
---
---
---
6 mesi 6-12 o meno mesi
(551) (551)
(2.066) (2.044)
--- ---
(32.159) ---
(124) ---
(63) (57)
--- ---
--- ---
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(34.963) (2.652)
6 mesi 6-12 o meno mesi
(556) (561)
(783) (1.042)
--- ---
(31.164) ---
(21) ---
(72) (57)
--- ---
--- ---
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(32.596) (1.660)
1-2 3-5 anni anni
(1.106) (3.309)
(4.089) (9.157)
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(86) (96)
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(5.281) (12.562)
1-2 2-5 anni anni
(1.116) (3.319)
(3.083) (7.640)
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(101) (186)
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(4.300) (11.145)
oltre i 5 anni
(541)
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(3)
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(544)
oltre i 5 anni
(1.633)
(1.513)
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(28)
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(3.174)
Totale (56.002)
Valore contabile
6.923
13.811
---
31.164
21
444
...
---
...
---
52.363
31 dicembre 2016
Passività finanziarie non derivate
Finanziamenti da banche garantiti Altri finanziamenti non garantiti Anticipi di c/c non garantiti
Debiti vs. fornitori e altri debiti C/c passivi
Passività finanziarie derivate Interest rate swap di copertura Contratti a termine su cambi:
Flussi in uscita
Flussi in entrata Altri contratti su cambi:
Flussi in uscita Flussi in entrata
Flussi finanziari contrattuali
(7.185)
(14.061)
0
(31.164)
(21)
(444)
---
---
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Totale (52.875)
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