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7.10 Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti
Cassa e altre attività liquide equivalenti
Le disponibilità liquide risultano così ripartite:
- conti correnti ordinari
- conti valutari
- conti accentrati all’estero/conti all’estero - denaro e valori in cassa
Totale
Saldo 31.12.2017
22.538
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2016
17.413
Saldo 31.12.2016
16.108 614 686 5 17.413
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE PER L’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
18.365
3.366
801
6
22.538
I conti correnti ordinari includono depositi a vista presso banche per un importo di 17,7 milioni di Euro. Alla data del 31 dicembre 2017 tali depositi sono remunerati ad un tasso medio dello 0,01% su base annua.
Le disponibilità liquide sono per 22.109 migliaia di Euro riferibili alla Capogruppo.
8. Patrimonio netto e passività
(importi in migliaia di Euro)
8.1 Patrimonio netto
La movimentazione delle voci di Patrimonio netto viene fornita nell’apposito prospetto.
Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2017 interamente sottoscritto e versato, risulta costituito da n. 27.350.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale, pari a complessivi Euro 11.115.000.
Per la relativa movimentazione si rinvia alla nota esplicativa n. 6.1 – Patrimonio netto della Società Capogruppo Ratti S.p.A.
Altre riserve
La voce si riferisce a:
- Riserva di conversione
- Riserva sovrapprezzo azioni
- Riserva di copertura dei flussi finanziari (Cash Flow Hedge)
- Riserva legale
- Riserva di FTA
- Altre Riserve
- Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS 19)
Saldo 31.12.2017
Saldo 31.12.2016
224
16.834
(149)
1.459
1.731
332
(1.210)
19.221
334 16.834 (300) 1.273 1.731 --- (1.221) 18.651
La riserva sovrapprezzo azioni, pari a 16.834 migliaia di Euro, è stata generata a seguito degli aumenti di capitale.
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